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BILAN COFILEAD 2017 Siren 499268597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17857	15285	2572	4923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	116663820	40758066	75905755	81092938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10527		10527	10527
Autres immobilisations financières				143140
TOTAL (I)	116692204	40773351	75918853	81255552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515442		515442	532901
Autres créances	1989255		1989255	4110182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97450		97450	96978
Disponibilités				27603
Charges constatées d’avance				1013
TOTAL (II)	2602147		2602147	4768677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119294351	40773351	78521001	86024229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32100000		32100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8072		8072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			415211	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5282900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23838553		-5698111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	413554		343527	
TOTAL (I)	51077279		27168699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1872036		1554410	
Provisions pour charges	48702		58379	
TOTAL (III)	1920739		1612789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10106			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51066		121606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75226		113707	
Dettes fiscales et sociales	347244		384669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000			
Autres dettes	25028341		56622759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25522983		57242741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78521001		86024229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067344		1067344	2110552
Chiffres d’affaires nets	1067344		1067344	2110552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81980	216347
Autres produits			24315	328605
Total des produits d’exploitation (I)			1173640	2655503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-71309
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341303	542392
Impôts, taxes et versements assimilés			-43027	124812
Salaires et traitements			501727	1696438
Charges sociales			212554	493945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6376	14046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48702	
Autres charges			2135	14985
Total des charges d’exploitation (II) 			1069770	2815309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103870	-159805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10536	10577
Produits financiers de participations			4497707	4866883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			550	-46280
Reprises sur provisions et transferts de charges			4830111	8848411
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			473	26011
Total des produits financiers (V)			9328840	13695025
Dotations financières sur amortissements et provisions			9334695	10782253
Intérêts et charges assimilées			474341	931072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9809035	11713325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-480195	1981699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386861	1811317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37276800		8408748	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1566748		5501824	
Total des produits exceptionnels (VII)	38843548		13910572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141576		861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11925405		20408093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1954401		1091475	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14021383		21500429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24822165		-7589857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596752		-80430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49346028		30261100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25507475		35959211	
BENEFICE OU PERTE	23838553		-5698111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52003		
Total Immobilisations corporelles		56038		
Total Immobilisations financières		117500087		11172098
Total Général		117608128		11172098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52003	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38181	17857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		146235	11851603	116674347
Total Général		146235	11941787	116692204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47979	4024	52003	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51115	2351	38181	15285
AMORTISSEMENTS Total Général	99093	6376	90184	15285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				413554
Total Provisions réglementées	343527	82360	12333	413554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1872036
Total Provisions pour risques et charges	1612789	1920743	1612794	1920739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40758066
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36253482	9334695	4830111	40758066
TOTAL GENERAL	38209798	11337798	6455238	43092358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48702	58379	
                                             - Financières		9334695	4830111	
                                            - Exceptionnelles		1954401	1566748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10527			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3985			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12310			
Autres impôts, taxes versements assimilés	123559			
Divers	102062			
Groupe et associés	206716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1540623			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515224	2504697	10527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10106	10106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75226	75226		
Personnel et comptes rattachés	165172	165172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154892	154892		
Impôts sur les bénéfices	4518	4518		
T.V.A.	10708	10708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11955	11955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	25016585	25016585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62822	62822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25522983	25522983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10