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BILAN COFILEAD 2016 Siren 499268597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52003	47979	4024	13964
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56038	51115	4923	9028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117346420	36253482	81092938	77742993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10527		10527	6922
Autres immobilisations financières	143140		143140	143483
TOTAL (I)	117608128	36352575	81255552	77916391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532901		532901	615570
Autres créances	4110182		4110182	6845680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96978		96978	72705
Disponibilités	27603		27603	16607
Charges constatées d’avance	1013		1013	5486
TOTAL (II)	4768677		4768677	7556050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122376804	36352575	86024229	85472442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32100000		32100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8072		8072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	454656		454656	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5698111		-39445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	343527		539930	
TOTAL (I)	27168699		33063213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1554410		5768355	
Provisions pour charges	58379		175682	
TOTAL (III)	1612789		5944037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			63748	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121606		502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113707		288394	
Dettes fiscales et sociales	384669		652755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8400	
Autres dettes	56622759		45451391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57242741		46465191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86024229		85472442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2110552		2110552	3140821
Chiffres d’affaires nets	2110552		2110552	3140821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216347	737420
Autres produits			328605	378044
Total des produits d’exploitation (I)			2655503	4256285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-71309	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542392	826332
Impôts, taxes et versements assimilés			124812	66874
Salaires et traitements			1696438	1754382
Charges sociales			493945	620329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14045	643221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				175682
Autres charges			14985	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2815309	4086836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159805	169449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10577	232
Produits financiers de participations			4866883	13134723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-46280	75969
Reprises sur provisions et transferts de charges			8848411	14069056
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26011	821
Total des produits financiers (V)			13695025	27280570
Dotations financières sur amortissements et provisions			10782253	5206132
Intérêts et charges assimilées			931072	2595817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11713325	7801949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1981699	19478621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1811317	19647838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			123559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8408748		13522327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5501824		185055	
Total des produits exceptionnels (VII)	13910572		13830941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861		71897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20408093		31833596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1091475		1483954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21500429		33389448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7589857		-19558506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80430		128777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30261100		45367798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35959211		45407244	
BENEFICE OU PERTE	-5698111		-39445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52003		
Total Immobilisations corporelles		92734		
Total Immobilisations financières		114098555		26074156
Total Général		114243292		26074156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36696	56038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22672625	117500087
Total Général			22709321	117608128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38039	9940		47979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83705	4105	36696	51115
AMORTISSEMENTS Total Général	121744	14045	36696	99093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				343527
Total Provisions réglementées	539931	52820	249224	343527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1554410
Total Provisions pour risques et charges	5944037	1038655	5369903	1612789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36253482
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	139000		139000	
Total Provisions pour dépréciation	36344500	10782253	10873271	36253482
TOTAL GENERAL	42828468	11873728	16492398	38209798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			117303	
                                             - Financières		10782253	8848411	
                                            - Exceptionnelles		1091475	5501824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10527			
Autres immobilisations financières	143140	143140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100			
Impôts sur les bénéfices	138246			
T. V. A.	28885			
Autres impôts, taxes versements assimilés	123559			
Divers	55318			
Groupe et associés	80209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3682048			
Charges constatées d’avance	1013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4797763	4787236	10527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113707	113707		
Personnel et comptes rattachés	194455	194455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137581	137581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13611	13611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39021	39021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56622759	56622759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121606	121606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57242741	57242741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15