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BILAN CEMAO 2017 Siren 499294593
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6126 6126
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2002 1868 135 535
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 260856 254258 6597 10963
Autres immobilisations corporelles 552610 515173 37437 60047
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 821594 777425 44169 71545
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11436 11436 13120
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13141 13141 3374
Autres créances 127370 127370 131565
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 407690 407690 354643
Charges constatées d’avance 8904 8904 13654
TOTAL (II) 568542 568542 516356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1390136 777425 612711 587901
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 49168 49168
Report à nouveau 207
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 185956 271207
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 246330 331374
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 258
Provisions pour charges
TOTAL (III) 258
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10583 21452
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 133415 98910
Dettes fiscales et sociales 222049 136164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 75
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 366123 256526
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 612711 587900
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2831928 2831928 3369545
Production vendue services 93344 93344 95952
Chiffres d’affaires nets 2925271 2925271 3465497
Production stockée
Production immobilisée 30919 33090
Subventions d’exploitation 16076 6645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11763 7426
Autres produits 1231 11577
Total des produits d’exploitation (I) 2985261 3524235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 705156 847895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1733 84
Autres achats et charges externes 921789 1104907
Impôts, taxes et versements assimilés 45551 42672
Salaires et traitements 710987 734795
Charges sociales 170439 179001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33772 53058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 258
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 141526 177843
Total des charges d’exploitation (II) 2731212 3140254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 254049 383981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 443 1084
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 443 1084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -443 -1084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 253606 382897
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 958 1191
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 958 1191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 942
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 190
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 1132
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 508 59
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 68158 111750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2986219 3525426
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2800263 3254220
BENEFICE OU PERTE 185956 271207
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1191
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6126
Total Immobilisations corporelles 809072 6396
Total Immobilisations financières
Total Général 815198 6396
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6126
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 815468
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 821594
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6126 6126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 737527 33772 771299
AMORTISSEMENTS Total Général 743653 33772 777425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 258
Total Provisions pour risques et charges 258 258
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 258 258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 258
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13141 13141
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 554 554
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1820 1820
Impôts sur les bénéfices 71070
T. V. A. 10918
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 387 387
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42622 42622
Charges constatées d’avance 8904 8904
TOTAL ETAT DES CREANCES 149415 149415
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 185 185
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10398 10398
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 133415 133415
Personnel et comptes rattachés 122062 122062
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98886 98886
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 418 418
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 684 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75 75
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 366123 366123
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11054
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel