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BILAN CANELLE 2017 Siren 499268969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103918	93629	10289	5354
Autres immobilisations corporelles	119129	86271	32858	32689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3926		3926	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	1360
TOTAL (I)	228583	179900	48683	39404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	981		981	803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45459		45459	69133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321		321	1504
Charges constatées d’avance	333		333	2001
TOTAL (II)	47094		47094	73441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275677	179900	95777	112845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-286360		-214976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126914		-71384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-411274		-284360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143853		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107706		149148	
Dettes fiscales et sociales	144649		124593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109780		123415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507051		397204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95777		112845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507051		397204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1064			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	184370		184370	341629
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	184370		184370	341629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18629	91199
Autres produits			474	3
Total des produits d’exploitation (I)			203473	432831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58046	102554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178	250
Autres achats et charges externes			89367	143853
Impôts, taxes et versements assimilés			12782	18480
Salaires et traitements			115135	142687
Charges sociales			35082	40419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14618	19097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			626	31819
Total des charges d’exploitation (II) 			325479	499160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122006	-66328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	-246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122095	-66574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4157		3237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4157		3237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5715		8047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8977		8047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4819		-4809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207643		436072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334557		507456	
BENEFICE OU PERTE	-126914		-71384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18629		91199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12024		26200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	297		31803	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		214583		26910
Total Immobilisations financières		1360		250
Total Général		215943		27160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14520	226973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1610
Total Général			14520	228583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176540	14618	11258	179900
AMORTISSEMENTS Total Général	176540	14618	11258	179900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555	555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6416	6416		
T. V. A.	20348	20348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18140	18140		
Charges constatées d’avance	333	333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47402	45792	1610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1064	1064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107706	107706		
Personnel et comptes rattachés	18955	18955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75644	75644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34743	34743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15308	15308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143853	143853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109780	109780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507051	507051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel