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BILAN AUDITION FRERES FRANCOIS 2016 Siren 499203693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190820		190820	190820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17538	5180	12358	15669
Autres immobilisations corporelles	111157	38952	72205	81793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts				
Autres immobilisations financières	595		595	595
TOTAL (I)	321635	44132	277503	290401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2923		2923	2803
Avances et acomptes versés sur commandes	1639		1639	1022
Clients et comptes rattachés	42969		42969	29916
Autres créances	38466		38466	48931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138807		138807	103488
Charges constatées d’avance	1757		1757	4946
TOTAL (II)	226560		226560	191107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548196	44132	504064	481508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15510		92897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53232		-77388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75342		22110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92936		124064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214206		208131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105648		70216	
Dettes fiscales et sociales	8974		8448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42367	
Autres dettes	6957		6172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428722		459398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504064		481508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346992		366533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457541		457541	413532
Production vendue biens				
Production vendue services	1117		1117	319
Chiffres d’affaires nets	458658		458658	413852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3769	9974
Autres produits			3254	9071
Total des produits d’exploitation (I)			465681	432897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176594	157068
Variation de stock (marchandises)			-120	30259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				52
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160157	169006
Impôts, taxes et versements assimilés			1044	1616
Salaires et traitements			38187	44847
Charges sociales			2233	9245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14528	3416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2336	1228
Total des charges d’exploitation (II) 			394959	416736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70722	16161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1931	187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1931	187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1922	83
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68800	16244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			108831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-93631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465690		448367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412458		525754	
BENEFICE OU PERTE	53232		-77388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3769		5613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190820		
Total Immobilisations corporelles		127066		1630
Total Immobilisations financières		2119		
Total Général		320006		1630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2119
Total Général				321635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29604	14528		44132
AMORTISSEMENTS Total Général	29604	14528		44132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27419			
Charges constatées d’avance	1757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83786	83191	595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92865	11135	43690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105648	105648		
Personnel et comptes rattachés	3833	3833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2027	2027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2572	2572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214206	214206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6957	6957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428722	346992	43690	38040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel