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BILAN ANTHALIA 2016 Siren 499235562
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 21792 14849 6943
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30811 19581 11230
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 233660 233660
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3750 3750
Prêts
Autres immobilisations financières 695 695
TOTAL (I) 290709 34430 256278
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5560 5560
Clients et comptes rattachés 5400 5400
Autres créances 280178 280178
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000
Disponibilités 225786 225786
Charges constatées d’avance 329 329
TOTAL (II) 567254 567254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 857963 34430 823533
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 67500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 444061
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81891
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 600203
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4210
Emprunts et dettes financières divers (4) 124729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7290
Dettes fiscales et sociales 63098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 223329
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 823533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 223329
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 563359 563359
Chiffres d’affaires nets 563359 563359
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 563434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 89998
Impôts, taxes et versements assimilés 5420
Salaires et traitements 320188
Charges sociales 46928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 477632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8603
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8803
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 950
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93654
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32890
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32890
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11390
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21320
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33083
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 605127
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 523236
BENEFICE OU PERTE 81891
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 72
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 110904
Total Immobilisations financières 248800 695
Total Général 359704 695
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58300 52604
Prêts et immobilisations financières 11390
Total Immobilisations financières 11390 238105
Total Général 69690 290709
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77634 15096 58300 34430
AMORTISSEMENTS Total Général 77634 15096 58300 34430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 695
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4825
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 273408
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1944
Charges constatées d’avance 329
TOTAL ETAT DES CREANCES 286602 12499 274103
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4210 4210
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7290 7290
Personnel et comptes rattachés 19659 19659
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24753 24753
Impôts sur les bénéfices 9336 9336
T.V.A. 8148 8148
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1202 1202
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 124729 124729
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24000 24000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 223329 223329
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4129
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes 14580
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 10250
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4432
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 75315
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 89998
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5420
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5420
Montant de la TVA. collectée 113555
Total TVA. déductible sur biens et services 4411
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2