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BILAN AMANA CHAUFFAGE 2019 Siren 499239994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3216	3216		
Immobilisations corporelles	26995	18186	8809	
Immobilisations financières	225		225	
Total Actif Immobilisé	30436	21402	9034	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37302	12222	25079	
Créances – Autres	16499		16499	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111965		111965	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2394		2394	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169160	12222	156937	
Total général Actif	199595			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22946	
Report à nouveau			41127	
Résultat de l’exercice			45622	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110796	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1806	
Fournisseurs et comptes rattachés			19700	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12421		
Autres dettes			27808	
Produits constatés d’avance			5861	
Total des dettes			55175	
Total général Passif			165971	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7511	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5125	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	225344			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4276			
Autres produits	1261			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230880			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88335			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	500			
(dont crédit bail mobilier)*	2959			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34438			
(dont taxe professionnelle)	-23471			
Impôts, taxes et versements assimilés	2668			
Rémunérations du personnel 	41330			
Charges sociales	6416			
Dotations aux amortissements	3676			
Dotations aux provisions	1396			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	178758			
Résultat d’exploitation	52122			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5130			
Charges financières	83			
Charges exceptionnelles	310			
Impôts sur les bénéfices	11237			
Bénéfice ou perte	45622			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9516			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22278			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1588	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5298	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44912	
Total Immobilisations (Augmentations)			7511	
Total Immobilisations (Diminutions)			21986	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			303	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5125	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4822	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1396	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1396	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1261	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1261	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9516	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22278	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel