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BILAN AMANA CHAUFFAGE 2017 Siren 499239994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3216	3216		
Immobilisations corporelles	41049	38547	2502	
Immobilisations financières	175		175	
Total Actif Immobilisé	44440	41763	2677	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4523		4523	
Créances – Clients et comptes rattachés	51003	6918	44084	
Créances – Autres	15592		15592	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76173		76173	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1629		1629	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150419	6918	143501	
Total général Actif	194859			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25297	
Résultat de l’exercice			41127	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16930	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5250	
Fournisseurs et comptes rattachés			19559	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54901		
Autres dettes			80599	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129248	
Total général Passif			146178	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11836	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			526	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	230481			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3431			
Autres produits	415			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234328			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79573			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3153			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37534			
(dont taxe professionnelle)	374			
Impôts, taxes et versements assimilés	913			
Rémunérations du personnel 	48153			
Charges sociales	4549			
Dotations aux amortissements	6020			
Dotations aux provisions	4777			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18			
Total des charges d’exploitation	181536			
Résultat d’exploitation	52792			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	502			
Charges exceptionnelles	529			
Impôts sur les bénéfices	10634			
Bénéfice ou perte	41127			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7845			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20871			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			526	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44817	
Total Immobilisations (Augmentations)			526	
Total Immobilisations (Diminutions)			903	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7845	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20871	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel