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BILAN AKER 2020 Siren 499230654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10816	4997	5819	5926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5934	5756	178	401
Autres immobilisations corporelles	348049	243558	104491	132741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67379		67379	67379
TOTAL (I)	432178	254311	177867	206448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450258		450258	391621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393708		393708	471427
Autres créances	35381		35381	4745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424298		424298	227393
Charges constatées d’avance	2627		2627	17863
TOTAL (II)	1306271		1306271	1113049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1738450	254311	1484139	1319496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291364		264730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141895		26635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158270		300164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	882		600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917907		874061	
Dettes fiscales et sociales	30406		131695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26673		12976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325869		1019332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484139		1319496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325869		1019332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318518	891	319409	1713445
Production vendue biens				
Production vendue services				327
Chiffres d’affaires nets	318518	891	319409	1713772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				30
Total des produits d’exploitation (I)			345410	1713802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205788	826246
Variation de stock (marchandises)			-58637	36105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254535	389459
Impôts, taxes et versements assimilés			8116	8748
Salaires et traitements			42529	307266
Charges sociales			-1140	75441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28580	34010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7157	2217
Total des charges d’exploitation (II) 			486927	1680203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141518	33599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141518	33599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		1925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377		1925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377		-1925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345410		1713802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487304		1687167	
BENEFICE OU PERTE	-141895		26635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14593		27438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			851	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10816		
Total Immobilisations corporelles		353983		
Total Immobilisations financières		67379		
Total Général		432178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67379
Total Général				432178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4890	107		4997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220841	28473		249314
AMORTISSEMENTS Total Général	225731	28580		254311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67379	67379		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393708	393708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	961	961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3780	3780		
T. V. A.	20986	20986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9654	9654		
Charges constatées d’avance	2627	2627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	499094	499094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917907	917907		
Personnel et comptes rattachés	18231	18231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9550	9550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2624	2624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	882	882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26673	26673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325869	1325869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			136	
Location, charges locatives et de copropriété	159594		144692	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19146		29806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75795		214825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254535		389459	
Taxe professionnelle	5787		5845	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2329		2903	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8116		8748	
Montant de la TVA. collectée	106365		507380	
Total TVA. déductible sur biens et services	71488		213344	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7