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BILAN ACCATEA 2021 Siren 499208346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2195	1104	1091	
Fonds commercial	720000		720000	720000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114506	86508	27998	25428
Autres immobilisations corporelles	41285	35153	6131	8121
Immobilisations en cours	302119		302119	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1135		1135	1135
TOTAL (I)	1181241	122765	1058476	754684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7796		7796	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17071
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	11762
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	206757		206757	53094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191		191	190
Disponibilités	112632		112632	256250
Charges constatées d’avance	15309		15309	7911
TOTAL (II)	343286		343286	346279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524527	122765	1401762	1100963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671482		594586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5110		86897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4204	
TOTAL (I)	776372		795686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555179		245320	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3524		10001	
Dettes fiscales et sociales	36686		42973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	625389		305277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401762		1100963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				674570
Production vendue biens				
Production vendue services	301901		301901	2500
Chiffres d’affaires nets	301901		301901	677070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98791	50162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45000	94219
Autres produits			89	86
Total des produits d’exploitation (I)			445781	821537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1171
Variation de stock (marchandises)			17071	291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65581	189512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7796	
Autres achats et charges externes			170223	199652
Impôts, taxes et versements assimilés			5846	7392
Salaires et traitements			163411	261001
Charges sociales			24454	43092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15574	15911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1411	1663
Total des charges d’exploitation (II) 			455775	717342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9995	104195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1065	980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1062	-977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11057	103218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4204		1073	
Total des produits exceptionnels (VII)	8404		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321		1695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2457		1695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5947		-622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454186		822612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459297		735716	
BENEFICE OU PERTE	-5110		86897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149		1791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45000		94219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1160		1639	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723938		2195
Total Immobilisations corporelles		359680		319306
Total Immobilisations financières		1135		
Total Général		1084753		321501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3938	722195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221075	457910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1135
Total Général			225013	1181240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4204		-4204	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				6
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4204		-4204	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-4204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1135		1135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12625	12625		
Impôts sur les bénéfices	15166	15166		
T. V. A.	84361	84361		
Autres impôts, taxes versements assimilés	582	582		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94023	94023		
Charges constatées d’avance	15309	15309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223202	222066	1135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes			10000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79645		75081	
Personnel extérieur à l’entreprise			20181	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32915		12194	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57662		92196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170223		199652	
Taxe professionnelle	3030		3034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2816		4358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5846		7392	
Montant de la TVA. collectée	39089		78681	
Total TVA. déductible sur biens et services	33207		50884	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10