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BILAN 37 RUE DE LA PEROUSE SAS 2018 Siren 499216380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11833783		11833783	11833783
Constructions	21399880	7311969	14087911	14709144
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2318	2318		
Immobilisations en cours	2850		2850	154862
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27294917		27294917	27294917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60533749	7314287	53219462	53992706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857095		857095	826812
Autres créances	668147		668147	1011868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381604		381604	867287
Charges constatées d’avance	1823		1823	7388
TOTAL (II)	1908669		1908669	2713355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	357066		357066	392772
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62799483	7314287	55485196	57098833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8097955		-10229970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1332661		2132014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1383248		1076616	
TOTAL (I)	-8010369		-6984339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32712957		31606722	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24054504		24241742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6001875		7093980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136379		904715	
Dettes fiscales et sociales	145657		133458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	793		770	
Produits constatés d’avance (2)	443401		101787	
TOTAL (IV)	63495565		64083172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55485196		57098833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36236055		7898172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1771973		1771973	2021910
Chiffres d’affaires nets	1771973		1771973	2021910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				433686
Autres produits			541	13813
Total des produits d’exploitation (I)			1772514	2469409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724661	1544174
Impôts, taxes et versements assimilés			99918	98175
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779286	1029576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1603940	2671928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168573	-202519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			487106	4596563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3519	26504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490625	4623067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1831075	2193034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1831075	2193034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340449	2430033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1171876	2227514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67529		43258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306631		306631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374161		349890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372116		-349890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211332		-254390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2265183		7092475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3597844		4960461	
BENEFICE OU PERTE	-1332661		2132014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33372944		189876
Total Immobilisations financières		27294917		
Total Général		60667861		189876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		152012	171976	33238832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27294917
Total Général		152012	171976	60533749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6675155	743579	104447	7314287
AMORTISSEMENTS Total Général	6675155	743579	104447	7314287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1383248
Total Provisions réglementées	1076616	306631		1383248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1076616	306631		1383248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	857095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	668147			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527065	1527065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	32712957	29181696		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24054504	729504	3500000	
Emprunts et dettes financières divers	403249			
Fournisseurs et comptes rattachés	136379	136379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145657	145657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5598626	5598626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793	793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	443401	443401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63495565	36236055	3500000	23759510
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1068826			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel