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BILAN 37 RUE DE LA PEROUSE SAS 2016 Siren 499216380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11833783		11833783	11833783
Constructions	21329077	5935857	15393221	16127320
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2318	2012	306	948
Immobilisations en cours	34379		34379	14604
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27884902		27884902	27884902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61084460	5937869	55146592	55861558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458324		458324	753427
Autres créances	458080		458080	253977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				764611
Disponibilités	773742		773742	52526
Charges constatées d’avance	7825		7825	3710
TOTAL (II)	1697971		1697971	1828251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	249303		249303	277003
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63031734	5937869	57093865	57966812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8667566		-7193879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1562404		-1473686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	769985		463354	
TOTAL (I)	-9422985		-8167212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	30537895		29505213	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17307659		18118573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18022509		17692077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111699		235745	
Dettes fiscales et sociales	96580		133396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	440509		449020	
TOTAL (IV)	66516850		66134024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57093865		57966812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3197856		2815032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1808248		1808248	1948358
Chiffres d’affaires nets	1808248		1808248	1948358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3810	3000
Autres produits			4	1773
Total des produits d’exploitation (I)			1812062	1953131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				70188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451418	366322
Impôts, taxes et versements assimilés			97924	99872
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772419	765486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1321763	1301870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490299	651261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	815
Total des produits financiers (V)			1	815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1993080	1988609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			108	
Total des charges financières (VI)			1993188	1988609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1993187	-1987795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1502888	-1336534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306631		306631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308851		306631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308851		-306631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-249335		-169479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812063		1953945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374467		3427632	
BENEFICE OU PERTE	-1562404		-1473686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33170447		31973
Total Immobilisations financières		27884902		
Total Général		61055349		31973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2861	33199558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27884902
Total Général			2861	61084460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5193791	744719	641	5937869
AMORTISSEMENTS Total Général	5193791	744719	641	5937869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				769985
Total Provisions réglementées	463354	306631		769985
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	463354	306631		769985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		306631		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	458324			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458080			
Charges constatées d’avance	7825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	924229	924229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	30537895	1032682		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17307659	108694	828965	
Emprunts et dettes financières divers	403867	403867		
Fournisseurs et comptes rattachés	111699	111699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17618643	1003828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440509	440509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66516850	3197856	828965	62490029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	997761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	811267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel