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BILAN WALL FOOT 2018 Siren 499158277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444	444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	683	683		133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566726		566726	838542
Créances rattachées à des participations	40000		40000	40000
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26530		26530	30
TOTAL (I)	636383	1127	635256	878706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104807		104807	131648
Autres créances	753188	15000	738188	20584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723747		723747	226374
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1581742	15000	1566742	378607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2218125	16127	2201998	1257312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	827531		828788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161256		98743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14547		16241	
TOTAL (I)	1005534		945971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059235		144278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69182		104049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5896		5918	
Dettes fiscales et sociales	61152		56096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196464		311341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201998		1257312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254157		196491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301739		301739	340497
Chiffres d’affaires nets	301739		301739	340497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1435
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			301742	341932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63646	51963
Impôts, taxes et versements assimilés			10918	6350
Salaires et traitements			163654	165989
Charges sociales			102901	94605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133	228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				82
Total des charges d’exploitation (II) 			341253	319217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39511	22715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169600	88780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5231	1432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174831	90212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21925	6686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21925	6686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152906	83526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113395	106241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334471			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2508			
Total des produits exceptionnels (VII)	336996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10505		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277816		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	814		2387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289135		7498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47861		-7498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813570		432144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652313		333401	
BENEFICE OU PERTE	161256		98743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444		
Total Immobilisations corporelles		683		
Total Immobilisations financières		878572		34500
Total Général		879699		34500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			277816	635256
Total Général			277816	636383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	444			444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550	133		683
AMORTISSEMENTS Total Général	994	133		1127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000	40000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26530		26530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104807	104807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	711	711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6328	6328		
Impôts sur les bénéfices	1859	1859		
T. V. A.	707	707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	702794	702794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40789	40789		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	924525	897995	26530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	762	762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1058473	116166	730307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5896	5896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25429	25429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31906	31906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3817	3817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69182	69182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196464	254157	730307	212000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3