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BILAN VAUNAGE PASSION VELOS 2018 Siren 499163004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3877	3185	692	
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	3608	3608		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1600	1600		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3047	436	2611	1753
Autres immobilisations corporelles	62628	43559	19069	24992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139		139	139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11616		11616	11616
TOTAL (I)	101514	52387	49127	53500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360000		360000	398929
Avances et acomptes versés sur commandes	7081		7081	349
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39898		39898	39267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275595		275595	292489
Charges constatées d’avance	8488		8488	7956
TOTAL (II)	691064		691064	738989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792578	52387	740191	792489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200397		124459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79169		97678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312566		255137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44311		59348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5551		679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275121		376041	
Dettes fiscales et sociales	89008		71097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13633		30186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427625		537352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740191		792489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398794		493100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1704645	2323	1706968	1643956
Production vendue biens				
Production vendue services	96003		96003	102226
Chiffres d’affaires nets	1800649	2323	1802971	1746182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3156	6712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				436
Autres produits			1170	29
Total des produits d’exploitation (I)			1807297	1753359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1206934	1290350
Variation de stock (marchandises)			38929	-69495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137007	135174
Impôts, taxes et versements assimilés			17558	16201
Salaires et traitements			237205	213421
Charges sociales			59939	65125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8455	8217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	236
Total des charges d’exploitation (II) 			1706528	1659229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100769	94130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	-670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	-670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1259	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1259	1522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-733	-2192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100037	91939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		4303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		15280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20118		9541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807823		1772273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1728655		1674595	
BENEFICE OU PERTE	79169		97678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			10393	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140		230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20846		1639
Total Immobilisations corporelles		64831		2443
Total Immobilisations financières		11755		
Total Général		97432		4082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11755
Total Général				101514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5846	947		6793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38087	7508		45594
AMORTISSEMENTS Total Général	43933	8455		52387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11616	11616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27833	27833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10060	10060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2006	2006		
Charges constatées d’avance	8488	8488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60003	60003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44311	15480	28831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275121	275121		
Personnel et comptes rattachés	18872	18872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18855	18855		
Impôts sur les bénéfices	5506	5506		
T.V.A.	42374	42374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3401	3401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5551	5551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13633	13633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427625	398794	28831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	21740			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	273		5504	
Location, charges locatives et de copropriété	70931		69186	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14054		10197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51748		50286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137007		135174	
Taxe professionnelle	11941		9920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5617		6281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17558		16201	
Montant de la TVA. collectée	367408		350006	
Total TVA. déductible sur biens et services	128350		144634	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8