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BILAN TREMBLAYE LOCATION EST 2021 Siren 499174589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6574	3624	2950	4265
Autres immobilisations corporelles	6755688	3689588	3066100	1984600
Immobilisations en cours	1454		1454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	6517
TOTAL (I)	6770486	3693212	3077274	1995382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828857		828857	605097
Autres créances	161880		161880	183346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337339		337339	339549
Charges constatées d’avance	404		404	
TOTAL (II)	1328479		1328479	1127992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8098966	3693212	4405754	3123375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291600		518600	
Report à nouveau	-230		888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7212		-228118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	367351		232674	
TOTAL (I)	830933		689044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2950346		1957544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289860		172892	
Dettes fiscales et sociales	329474		297332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5140		6562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3574821		2434331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4405754		3123375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1439759		1139785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4329667		4329667	3490789
Chiffres d’affaires nets	4329667		4329667	3490789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1466	1169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109925	72630
Autres produits			51279	122407
Total des produits d’exploitation (I)			4492336	3686996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2050564	1787721
Impôts, taxes et versements assimilés			78132	58485
Salaires et traitements			1212671	968513
Charges sociales			287029	263817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697775	757232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14466	15031
Total des charges d’exploitation (II) 			4340637	3850799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151699	-163803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8445	4104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8445	4104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8445	-4086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143254	-167889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3895		74207	
Total des produits exceptionnels (VII)	3895		74207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1365		2118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138572		132318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139937		134436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136042		-60230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4496231		3761220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4489019		3989338	
BENEFICE OU PERTE	7212		-228118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5336558		1793879
Total Immobilisations financières		6517		253
Total Général		5343075		1794132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			366720	6763716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6770
Total Général			366720	6770486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3347692	697775	352255	3693212
AMORTISSEMENTS Total Général	3347692	697775	352255	3693212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				367351
Total Provisions réglementées	232674	138572	3895	367351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	232674	138572	3895	367351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138572	3895	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828857	828857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62669	62669		
T. V. A.	36445	36445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40943	40943		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21822	21822		
Charges constatées d’avance	404	404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997910	991140	6770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2950346	815285	2015055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289860	289860		
Personnel et comptes rattachés	75505	75505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59000	59000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192141	192141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2827	2827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5140	5140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3574821	1439759	2015055	120007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1753480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	760888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel