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BILAN TREMBLAYE LOCATION EST 2018 Siren 499174589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5305614	4010255	1295360	1345730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5580
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6315		6315	6186
TOTAL (I)	5311930	4010255	1301676	1357496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1131629		1131629	859378
Autres créances	360693		360693	291020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233378		233378	100158
Charges constatées d’avance	1289		1289	3976
TOTAL (II)	1726990		1726990	1254532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7038920	4010255	3028665	2612028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312600		309500	
Report à nouveau	70		-386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206875		3556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101796		126217	
TOTAL (I)	786341		603887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127514		1203160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248743		437976	
Dettes fiscales et sociales	422218		332878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280376			
Autres dettes	37955		34128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2242325		2008141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3028665		2612028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1646085		1273334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4869031		4869031	3702622
Chiffres d’affaires nets	4869031		4869031	3702622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117100	80848
Autres produits			14390	22770
Total des produits d’exploitation (I)			5001102	3806241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2730853	2175566
Impôts, taxes et versements assimilés			80493	60573
Salaires et traitements			1202423	891510
Charges sociales			297771	221845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476825	489282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22970	10491
Total des charges d’exploitation (II) 			4811335	3849267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189767	-43026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6624	8571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6624	8571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6507	-8571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183259	-51597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24422		56527	
Total des produits exceptionnels (VII)	24422		56527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	806		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806		1374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23616		55153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5025640		3862768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4818765		3859212	
BENEFICE OU PERTE	206875		3556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35393		44565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4934559		449104
Total Immobilisations financières		6186		130
Total Général		4940745		449234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78049	5305614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6316
Total Général			78049	5311930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3588829	476825	55399	4010255
AMORTISSEMENTS Total Général	3588829	476825	55399	4010255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101796
Total Provisions réglementées	126217		24422	101796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126217		24422	101796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24422	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6316			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1131629			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2634			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3720			
Impôts sur les bénéfices	210198			
T. V. A.	50955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49946			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43239			
Charges constatées d’avance	1289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499927	1326087	173840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1127321	531081	596240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248743	248743		
Personnel et comptes rattachés	77095	77095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144202	144202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193027	193027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7894	7894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280376	280376		
Groupe et associés	125520	125520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37955	37955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2242325	1646085	596240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	413500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39