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BILAN TREMBLAYE LOCATION EST 2017 Siren 499174589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4934559	3588829	1345730	1460602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5580		5580	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6186		6186	6030
TOTAL (I)	4946325	3588829	1357496	1466632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	859378		859378	581462
Autres créances	291020		291020	215186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100158		100158	411402
Charges constatées d’avance	3976		3976	4000
TOTAL (II)	1254532		1254532	1212050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6200857	3588829	2612028	2678682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309500		427500	
Report à nouveau	-386		42	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3556		-118428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	126217		182035	
TOTAL (I)	603887		656149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203160		1317090	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437976		395735	
Dettes fiscales et sociales	332878		304642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34128		5067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008141		2022533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612028		2678682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1273334		2022533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3702622		3702622	3857603
Chiffres d’affaires nets	3702622		3702622	3857603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80848	47484
Autres produits			22770	25116
Total des produits d’exploitation (I)			3806241	3930540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2175566	2132128
Impôts, taxes et versements assimilés			60573	69278
Salaires et traitements			891510	988909
Charges sociales			221845	274627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489282	571728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10491	1677
Total des charges d’exploitation (II) 			3849267	4038347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43026	-107807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8571	9330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8571	9330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8571	-9322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51597	-117128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56527		55698	
Total des produits exceptionnels (VII)	56527		55698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	709		55940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1374		56998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55153		-1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3862768		3986246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859212		4104675	
BENEFICE OU PERTE	3556		-118428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44565		44565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4617212		390479
Total Immobilisations financières		6030		156
Total Général		4623242		390635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67553	4940139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6186
Total Général			67553	4946325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3156610	489282	57063	3588829
AMORTISSEMENTS Total Général	3156610	489282	57063	3588829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				126217
Total Provisions réglementées	182035	709	56527	126217
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182035	709	56527	126217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		709	56527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	859378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3460			
Impôts sur les bénéfices	167459			
T. V. A.	64754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54770			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577			
Charges constatées d’avance	3976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160559	1006844	153715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1202875	468068	734807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437976	437976		
Personnel et comptes rattachés	69294	69294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106614	106614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156970	156970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34128	34128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008141	1273334	734807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29