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BILAN TRACORS 2016 Siren 499142990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12600	12600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3119	2368	751	
Fonds commercial	253500		253500	253500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9261	3422	5839	10213
Autres immobilisations corporelles	67150	41420	25730	26881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345630	59810	285820	290594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31440		31440	30901
Avances et acomptes versés sur commandes	3312		3312	
Clients et comptes rattachés	175063		175063	256670
Autres créances	41377		41377	37738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88671		88671	83956
Charges constatées d’avance	3271		3271	3210
TOTAL (II)	343134		343134	412476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688764	59810	628954	703070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241582		206861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17755		49722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270337		267582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70705		95404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28800		32233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215528		246167	
Dettes fiscales et sociales	43583		58034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358617		435488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628954		703070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259112		403255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	888248		888248	1053131
Production vendue biens				
Production vendue services	155909		155909	215238
Chiffres d’affaires nets	1044157		1044157	1268370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			363	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3792	743
Autres produits			1035	1797
Total des produits d’exploitation (I)			1049348	1270909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511737	612444
Variation de stock (marchandises)			-540	6726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50980	92011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313804	327628
Impôts, taxes et versements assimilés			7367	8698
Salaires et traitements			92338	103181
Charges sociales			43346	47635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8862	9947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	861
Total des charges d’exploitation (II) 			1027912	1209132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21436	61778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52	-245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21384	61533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2672		1757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2699		2331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1339		-2331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2291		9480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050708		1270909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032953		1221188	
BENEFICE OU PERTE	17755		49722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5004		5004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3792		743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10241		10579	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255859		760
Total Immobilisations corporelles		73861		6000
Total Immobilisations financières				
Total Général		342320		6760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3450	76411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3450	345630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12600			12600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2359	9		2368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36766	8853	778	44842
AMORTISSEMENTS Total Général	51725	8862	778	59810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18419			
T. V. A.	22958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219710	219710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215528	215528		
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10214	10214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32234	32234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70705		70705	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329817	259112	70705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5653		13373	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60582		48298	
Location, charges locatives et de copropriété	46775		44666	
Personnel extérieur à l’entreprise	2840		9180	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56215		61655	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147392		163829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313804		327628	
Taxe professionnelle	1065		1104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6302		7594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7367		8698	
Montant de la TVA. collectée	200139		246172	
Total TVA. déductible sur biens et services	152102		172265	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3