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BILAN THE TALENT BOUTIQUE 2018 Siren 499192748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44576	18390	26186	10087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330000		330000	330000
Créances rattachées à des participations	20000		20000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55454		55454	950
TOTAL (I)	455780	24140	431640	356037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837066	26906	810159	661917
Autres créances	731815		731815	1229415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117774		117774	1432728
Charges constatées d’avance	211925		211925	24054
TOTAL (II)	1898581	26906	1871674	3348114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2354361	51046	2303314	3704151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	622788		406454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113965		216334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745003		631038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253150		293380	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203927		2384649	
Dettes fiscales et sociales	174390		297794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475753		54684	
Produits constatés d’avance (2)	451092		42605	
TOTAL (IV)	1558312		3073113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2303314		3704151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3462186	450163	3912349	7048813
Chiffres d’affaires nets	3462186	450163	3912349	7048813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25395	87237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9776	6333
Autres produits			4031	500
Total des produits d’exploitation (I)			3951551	7142883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36203	46095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2117051	4903162
Impôts, taxes et versements assimilés			94426	175733
Salaires et traitements			1288620	1677399
Charges sociales			395013	337924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8435	4499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60944	308271
Total des charges d’exploitation (II) 			4000692	7453082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49141	-310199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			71512	371827
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			101898	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	808
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17555	8546
Différences négatives de change			2715	739
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20271	9285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20221	-8478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99749	53150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1012		1422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012		1422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328		1422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-213386		-161762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4024125		7516940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3910160		7300606	
BENEFICE OU PERTE	113965		216334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5750		
Total Immobilisations corporelles		20042		24534
Total Immobilisations financières		345950		64504
Total Général		371742		89038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	405454
Total Général			5000	455780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9955	8435		18390
AMORTISSEMENTS Total Général	15705	8435		24140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26906			26906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26906			26906
TOTAL GENERAL	26906			26906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55454		55454	
Clients douteux ou litigieux	28485		28485	
Autres créances clients	808580	808580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251353	251353		
T. V. A.	100352	100352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300110	300110		
Charges constatées d’avance	211925	211925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856260	1752321	103939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253150	41125	212025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203927	203927		
Personnel et comptes rattachés	59619	59619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87951	87951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4931	4931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21889	21889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475753	475753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	451092	451092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558312	1346287	212025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel