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BILAN THE TALENT BOUTIQUE 2017 Siren 499192748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20042	9955	10087	6184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330000		330000	
Créances rattachées à des participations	15000		15000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	5950
TOTAL (I)	371742	15705	356037	12134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688823	26906	661917	86689
Autres créances	1229415		1229415	211458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1432728		1432728	384073
Charges constatées d’avance	24054		24054	29237
TOTAL (II)	3375020	26906	3348114	711456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3746762	42611	3704151	723590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	406454		357010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216334		49444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631038		414704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293380			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2384649		68346	
Dettes fiscales et sociales	297794		136132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54684		50357	
Produits constatés d’avance (2)	42605		54050	
TOTAL (IV)	3073113		308886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3704151		723590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6771651	277162	7048813	2690801
Chiffres d’affaires nets	6771651	277162	7048813	2690801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87237	19548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6333	
Autres produits			500	1064
Total des produits d’exploitation (I)			7142883	2711413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46095	15452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4903162	1592308
Impôts, taxes et versements assimilés			175733	47406
Salaires et traitements			1677399	833969
Charges sociales			337924	220659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4499	8052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308271	45109
Total des charges d’exploitation (II) 			7453082	2762954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310199	-51541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			371827	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			808	764
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8546	3955
Différences négatives de change			739	25140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9285	29095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8478	-28331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53150	-79872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1422		49595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1422		50195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1422		49942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161762		-79374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7516940		2762371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7300606		2712928	
BENEFICE OU PERTE	216334		49444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5750		
Total Immobilisations corporelles		27626		10090
Total Immobilisations financières		5950		644783
Total Général		39326		654873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17674	20042
Prêts et immobilisations financières			114563	
Total Immobilisations financières			304783	345950
Total Général			322457	371742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21443	4499	15988	9955
AMORTISSEMENTS Total Général	27193	4499	15988	15705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26906			26906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26906			26906
TOTAL GENERAL	26906			26906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000		15000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	
Clients douteux ou litigieux	28485		28485	
Autres créances clients	660338	660338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256	258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	305	305		
Impôts sur les bénéfices	205677	205877		
T. V. A.	216193	218193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	806984	806684		
Charges constatées d’avance	24054	24054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1958242	1913807	44435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293380	40231	170064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2384649	2384649		
Personnel et comptes rattachés	50903	50903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177004	177004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1823	1823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68064	68064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54684	54684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42605	42605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3073113	2819963	170064	83086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel