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BILAN THE TALENT BOUTIQUE 2016 Siren 499192748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		5494
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5177	5177		
Autres immobilisations corporelles	22449	16265	6184	4379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	18000
TOTAL (I)	39326	27193	12134	27873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113595	26906	86689	655941
Autres créances	211458		211458	132639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384073		384073	144079
Charges constatées d’avance	29237		29237	28962
TOTAL (II)	738362	26906	711456	961622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777689	54099	723590	989495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357010		303112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49444		53898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414704		365260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			18496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68346		83754	
Dettes fiscales et sociales	136132		204318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50357		83398	
Produits constatés d’avance (2)	54050		234269	
TOTAL (IV)	308886		624235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723590		989495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2622044	68757	2690801	3082279
Chiffres d’affaires nets	2622044	68757	2690801	3082279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19548	18821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1064	2151
Total des produits d’exploitation (I)			2711413	3103251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				35
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15452	21862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592308	1806898
Impôts, taxes et versements assimilés			47406	71592
Salaires et traitements			833969	896473
Charges sociales			220659	230022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8052	3577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45109	29829
Total des charges d’exploitation (II) 			2762954	3060286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51541	42966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			764	1656
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	1656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3955	4285
Différences négatives de change			25140	696
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29095	4981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28331	-3325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79872	39640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49595		51811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50195		51811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253		13003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253		13003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49942		38809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79374		24551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762371		3156719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2712928		3102821	
BENEFICE OU PERTE	49444		53898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5750		
Total Immobilisations corporelles		27440		4362
Total Immobilisations financières		18000		52575
Total Général		51190		56937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4176	27626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64625	5950
Total Général			68801	39326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26906			26906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26906			26906
TOTAL GENERAL	26906			26906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950			
Clients douteux ou litigieux	28485			
Autres créances clients	85109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices	113080			
T. V. A.	31244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66834			
Charges constatées d’avance	29237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360240	325805	34435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68346	68346		
Personnel et comptes rattachés	26591	26591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97808	97808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	517	517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11216	11216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50357	50357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54050	54050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308886	308886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel