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BILAN T.L.C. 2021 Siren 499129997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16100	7813	8287	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3933	2317	1615	2650
Autres immobilisations corporelles	19929	14730	5199	2135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39962	24861	15101	4784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				277
Clients et comptes rattachés	490918	885	490033	123140
Autres créances	7382		7382	20228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	408359		408359	408359
Disponibilités	447691		447691	409890
Charges constatées d’avance	2919		2919	2639
TOTAL (II)	1357268	885	1356383	964533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397230	25746	1371484	969317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186517		148068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224839		88449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961356		786517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68		236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147184		38410	
Dettes fiscales et sociales	252491		94650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16027	
Produits constatés d’avance (2)	10385		33478	
TOTAL (IV)	410128		182800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371484		969317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410128		182800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1905182		1905182	1283751
Chiffres d’affaires nets	1905182		1905182	1283751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720	18412
Autres produits			26	23
Total des produits d’exploitation (I)			1907928	1302186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029189	726013
Impôts, taxes et versements assimilés			34723	31318
Salaires et traitements			422252	348771
Charges sociales			85322	81046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4734	4960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			885	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4699	3727
Total des charges d’exploitation (II) 			1581804	1195834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326124	106351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326124	106351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1182		9745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1182		10495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1182		3562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102467		21464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1909110		1312681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684271		1224231	
BENEFICE OU PERTE	224839		88449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	720		10168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4690		3525	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22498		9760
Total Immobilisations corporelles		20278		5290
Total Immobilisations financières				
Total Général		42776		15050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16158	16100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1707	23862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17865	39962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22498	1473	16158	7813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15494	3260	1707	17048
AMORTISSEMENTS Total Général	37992	4734	17865	24861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		885		885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		885		885
TOTAL GENERAL		885		885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		885		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1770	1770		
Autres créances clients	489148	489148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6780	6780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601	601		
Charges constatées d’avance	2919	2919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501218	501218	6	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	864192		553771	
Location, charges locatives et de copropriété	39868		44975	
Personnel extérieur à l’entreprise			5996	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23980		29240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101150		92031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1029189		726013	
Taxe professionnelle	2232		2811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32491		28507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34723		31318	
Montant de la TVA. collectée	145997		93138	
Total TVA. déductible sur biens et services	34505		27555	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10