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BILAN T.L.C. 2020 Siren 499129997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22498	22498		1407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3933	1283	2650	3684
Autres immobilisations corporelles	16346	14211	2135	3841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				750
TOTAL (I)	42776	37992	4784	9682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	277		277	
Clients et comptes rattachés	123140		123140	460512
Autres créances	20228		20228	7154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	408359		408359	408359
Disponibilités	409890		409890	173897
Charges constatées d’avance	2639		2639	5167
TOTAL (II)	964533		964533	1055089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007309	37992	969317	1064771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148068		86651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88449		131417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786517		748068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	236		520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38410		133381	
Dettes fiscales et sociales	94650		159013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16027			
Produits constatés d’avance (2)	33478		23790	
TOTAL (IV)	182800		316703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969317		1064771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182800		316703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1283751		1283751	1666269
Chiffres d’affaires nets	1283751		1283751	1666269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18412	3240
Autres produits			23	20
Total des produits d’exploitation (I)			1302186	1669530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726013	872689
Impôts, taxes et versements assimilés			31318	41041
Salaires et traitements			348771	451084
Charges sociales			81046	106300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4960	8133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3727	3030
Total des charges d’exploitation (II) 			1195834	1490521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106351	179008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106351	179219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9745		3956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10495		3956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6183		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6933		1080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3562		2876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21464		50678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312681		1673696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224231		1542279	
BENEFICE OU PERTE	88449		131417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10168		2160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3525		2990	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21091	1407		22498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12643	3553	702	15494
AMORTISSEMENTS Total Général	33734	4960	702	37992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8244		8244	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8244		8244	
TOTAL GENERAL	8244		8244	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123140	123140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16545	16545		
T. V. A.	1525	1525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2158	2158		
Charges constatées d’avance	2639	2639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146007	146007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38410	38410		
Personnel et comptes rattachés	48231	48231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24201	24201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19275	19275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2943	2943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236	236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16027	16027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33478	33478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	182800	182800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	553771		675578	
Location, charges locatives et de copropriété	44975		48410	
Personnel extérieur à l’entreprise	5996			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29240		18910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92031		129791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	726013		872689	
Taxe professionnelle	2811		2204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28507		38837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31318		41041	
Montant de la TVA. collectée	93138		117011	
Total TVA. déductible sur biens et services	27555		32179	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10