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BILAN SCHALLER ET FILS 2017 Siren 499142875				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	246350		246350	246350
Immobilisations incorporelles – Autres	30000		30000	30000
Immobilisations corporelles	1084972	734981	349991	401504
Immobilisations financières	776		776	653
Total Actif Immobilisé	1362098	734981	627117	678507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62943		62943	62998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	245947		245947	207392
Valeurs mobilières de placement	52678		52678	49890
Disponibilités	37885		37885	17033
Caisse				
Charges constatées d’avance	13839		13839	13716
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	413293		413293	351029
Total général Actif	1775390	952104		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			85748	84748
Report à nouveau			835	142
Résultat de l’exercice			167529	41693
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258512	130983
Provisions pour risques et charges - Total II			12000	
Emprunts et dettes assimilées			203809	293726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			201233	214752
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			364856	390075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			769898	898553
Total général Passif			1040409	1029535
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			158861	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18943	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1190386			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1190386		952104	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4145		3082	
Autres produits	11989		273	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1206520		955459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	229093		228354	
Variation de stock (marchandises)	55		-11673	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	163211		123944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	195643		200483	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10512		9029	
Rémunérations du personnel 	243766		207568	
Charges sociales	42793		41170	
Dotations aux amortissements	70496		102701	
Dotations aux provisions	12000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1235		2369	
Total des charges d’exploitation	968805		903943	
Résultat d’exploitation	237715		51516	
Produits financiers	3843		11174	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7010		14847	
Charges exceptionnelles	4949		836	
Impôts sur les bénéfices	62070		5314	
Bénéfice ou perte	167529		41693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18269	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			714	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			123	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel