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BILAN SCHALLER ET FILS 2016 Siren 499142875				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	246350		246350	246350
Immobilisations incorporelles – Autres	30000		30000	30000
Immobilisations corporelles	1065988	664485	401504	216008
Immobilisations financières	653		653	622
Total Actif Immobilisé	1342991	664485	678507	492980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62998		62998	51324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	207392		207392	198843
Valeurs mobilières de placement	49890		49890	40000
Disponibilités	17033		17033	32711
Caisse				
Charges constatées d’avance	13716		13716	13677
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	351029		351029	336556
Total général Actif	1694020	791338		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			84748	69748
Report à nouveau			142	885
Résultat de l’exercice			41693	44257
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130983	119290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			293726	146280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			214752	150383
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			390075	413583
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			898553	710246
Total général Passif			1029535	829536
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	952104			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	952104		791338	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3082			
Autres produits	273		5884	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	955459		797222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228354		237819	
Variation de stock (marchandises)	-11673		-9091	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123944		48343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	200483		173568	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9029		8607	
Rémunérations du personnel 	207568		168630	
Charges sociales	41170		33862	
Dotations aux amortissements	102701		75557	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2369		1259	
Total des charges d’exploitation	903943		738555	
Résultat d’exploitation	51516		58667	
Produits financiers	11174		384	
Produits exceptionnels				
Charges financières	14847		7714	
Charges exceptionnelles	836			
Impôts sur les bénéfices	5314		7079	
Bénéfice ou perte	41693		44257	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			40435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			208434	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			39327	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			31	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1054764	
Total Immobilisations (Augmentations)			288227	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel