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BILAN PLD CONSEIL 2018 Siren 499151934
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7368 7368
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3241 3241
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 58736 27884 30852 20543
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 467775 467775 1267775
Autres titres immobilisés 1128788 5287 1123501 624750
Prêts
Autres immobilisations financières 33310 33310 33294
TOTAL (I) 1699218 43780 1655438 1946362
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4800 4800 6969
Autres créances 1398219 1398219 1779181
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3305186 403102 2902084 2490092
Disponibilités 1599593 1599593 1392672
Charges constatées d’avance 31191 31191 2867
TOTAL (II) 6338991 403102 5935888 5671781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8038208 446882 7591326 7618143
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1250000 1250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 125000 125000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5098553 5112698
Report à nouveau 560028 560028
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -127828 185854
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6905752 7233580
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69
Emprunts et dettes financières divers (4) 99017 110776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9955 10754
Dettes fiscales et sociales 87117 63781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 475000 137191
Autres dettes 14485 61991
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 685574 384563
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7591326 7618143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 384563
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 231589 231589 110841
Chiffres d’affaires nets 231589 231589 110841
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 548
Autres produits 6 3
Total des produits d’exploitation (I) 231595 111391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 77727 79036
Impôts, taxes et versements assimilés 19097 24758
Salaires et traitements 211448 199425
Charges sociales 73738 71600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7352 6003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 911
Total des charges d’exploitation (II) 389366 381732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -157771 -270341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14617 25992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 17614 -563762
Autres intérêts et produits assimilés 123989 78660
Reprises sur provisions et transferts de charges 276 893641
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 37310 58445
Total des produits financiers (V) 193806 492976
Dotations financières sur amortissements et provisions 325067 10389
Intérêts et charges assimilées 1596 1741
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2646 11406
Total des charges financières (VI) 329309 23536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -135503 469441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -293274 199099
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 173715
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 34244
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 207959
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1203 220
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8260
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9463 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 198495 -220
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33049 13025
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 633359 604367
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 761187 418513
BENEFICE OU PERTE -127828 185854
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 548
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7368
Total Immobilisations corporelles 44312 17665
Total Immobilisations financières 1925819 504054
Total Général 1977499 521719
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7368
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 61977
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 800000 1629873
Total Général 800000 1699218
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7368 7368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23769 7352 31125
AMORTISSEMENTS Total Général 31137 7352 38493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33310 33310
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4800 4800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1398220 1398220
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 31191 31191
TOTAL ETAT DES CREANCES 1467521 1434211 33310
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9955 9955
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87117 87117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 475000 475000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 113502 113502
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 685574 685574
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel