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BILAN PHARMACIE DU SOLEIL 2021 Siren 499181774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	385000		385000	385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14460	11764	2695	2021
Autres immobilisations corporelles	102926	72475	30451	24934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41125		41125	41125
TOTAL (I)	543511	84239	459272	453080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308926	3788	305138	317304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18842		18842	51735
Autres créances	147113		147113	166970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186		186	186
Disponibilités	228671		228671	85113
Charges constatées d’avance	3036		3036	836
TOTAL (II)	706773	3788	702985	622144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250284	88027	1162257	1075224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278218		152210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200793		126008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520261		319468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347294		390815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13734		143498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190240		165724	
Dettes fiscales et sociales	90728		55718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641996		755756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162257		1075224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338624		408462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2643008		2643008	2591970
Production vendue biens				
Production vendue services	539984		539984	266375
Chiffres d’affaires nets	3182992		3182992	2858345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5123	13704
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			3188117	2872054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2102828	1996821
Variation de stock (marchandises)			13316	-516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240298	164993
Impôts, taxes et versements assimilés			20027	16218
Salaires et traitements			367017	350264
Charges sociales			158994	160761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6086	6129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3788	4938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	508
Total des charges d’exploitation (II) 			2912372	2700116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275745	171939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3412	3811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3412	3811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3412	-3811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272332	168128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71204		42120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3188117		2872054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2987324		2746046	
BENEFICE OU PERTE	200793		126008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		71100	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		438	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385000		
Total Immobilisations corporelles		105108		12277
Total Immobilisations financières		41125		
Total Général		531234		12277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41125
Total Général				543511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78154	6086		84239
AMORTISSEMENTS Total Général	78154	6086		84239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4938	3788	4938	3788
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4938	3788	4938	3788
TOTAL GENERAL	4938	3788	4938	3788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3788	4938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41125		41125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18842	18842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19645	19645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127468	127468		
Charges constatées d’avance	3036	3036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210116	168991	41125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85860		8525	
Location, charges locatives et de copropriété	88825		88733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22486		23297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43127		44438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240298		164993	
Taxe professionnelle	8163		6920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11864		9298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20027		16218	
Montant de la TVA. collectée	145911		150689	
Total TVA. déductible sur biens et services	126978		132691	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8