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BILAN PHARMACIE DU SOLEIL 2018 Siren 499181774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	385000		385000	385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11898	7603	4295	6080
Autres immobilisations corporelles	172896	155129	17768	29559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45058		45058	45058
TOTAL (I)	614853	162732	452120	465698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	286818	4205	282613	245949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9069		9069	7177
Autres créances	77934		77934	11339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186		186	186
Disponibilités	139968		139968	154391
Charges constatées d’avance	860		860	526
TOTAL (II)	514835	4205	510630	419568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129688	166937	962751	885266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179665		597943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146302		-777608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7887		-138415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476665		519001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132814		146814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175626		185246	
Dettes fiscales et sociales	51114		50795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118646		121826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954864		1023681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962751		885266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520927		547016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2657837		2657837	2728958
Production vendue biens				
Production vendue services	253258		253258	232748
Chiffres d’affaires nets	2911095		2911095	2961707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24518	14384
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			2935617	2976092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2065618	2096535
Variation de stock (marchandises)			-37001	-3192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176098	149795
Impôts, taxes et versements assimilés			25027	16346
Salaires et traitements			340582	355935
Charges sociales			140925	135928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13577	14589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4205	3868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	344
Total des charges d’exploitation (II) 			2729459	2770149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206157	205943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4597	6809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4597	6809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4597	-6809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201561	199134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2429		4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			919034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2429		923434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2429		-921649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52830		55093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2935617		2977877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2789315		3755485	
BENEFICE OU PERTE	146302		-777608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20650		11012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70941		52623	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	426		336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149155	13577		162732
AMORTISSEMENTS Total Général	149155	13577		162732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3868	4205	3868	4205
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3868	4205	3868	4205
TOTAL GENERAL	3868	4205	3868	4205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4205	3868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15093			
T. V. A.	14317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48524			
Charges constatées d’avance	860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132921	87863	45058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476665	42728	174894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175626	175626		
Personnel et comptes rattachés	26093	26093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17189	17189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	937	937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6895	6895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132814	132814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118646	118646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954864	520927	174894	259043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11108		9687	
Location, charges locatives et de copropriété	93495		71792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26247		30929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45247		37387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176098		149795	
Taxe professionnelle	9240		5064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15787		11282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25027		16346	
Montant de la TVA. collectée	154267		152586	
Total TVA. déductible sur biens et services	133322		134996	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8