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BILAN PHARMACIE DU SOLEIL 2017 Siren 499181774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	385000		385000	385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11898	5818	6080	1667
Autres immobilisations corporelles	172896	143337	29559	32674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45058		45058	16675
TOTAL (I)	614853	149155	465698	436016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249818	3868	245949	243254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7177		7177	316526
Autres créances	11339		11339	29564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186		186	186
Disponibilités	154391		154391	10127
Charges constatées d’avance	526		526	350
TOTAL (II)	423436	3868	419568	600007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038289	153023	885266	1036023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	597943		472756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-777608		125187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138415		639193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519001		119758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146814		18998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185246		194352	
Dettes fiscales et sociales	50795		63722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121826			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1023681		396830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885266		1036023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2728958		2728958	2650341
Production vendue biens				
Production vendue services	232748		232748	12335
Chiffres d’affaires nets	2961707		2961707	2662675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14384	12477
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2976092	2675152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2096535	1902985
Variation de stock (marchandises)			-3192	30972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149795	138469
Impôts, taxes et versements assimilés			16346	10433
Salaires et traitements			355935	284554
Charges sociales			135928	110803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14589	17515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3868	3372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344	347
Total des charges d’exploitation (II) 			2770149	2499449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205943	175704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6809	5518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6809	5518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6809	-5518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199134	170186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4400		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	919034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923434		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-921649		-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55093		44923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2977877		2675152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3755485		2549966	
BENEFICE OU PERTE	-777608		125187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11012		8219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52623		37539	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336		336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385000		
Total Immobilisations corporelles		168907		15888
Total Immobilisations financières		16675	16027	18756
Total Général		570582	16027	34644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184795
Prêts et immobilisations financières			6400	
Total Immobilisations financières			6400	45058
Total Général			6400	614853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134566	14589		149155
AMORTISSEMENTS Total Général	134566	14589		149155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3372	3868	3372	3868
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3372	3868	3372	3868
TOTAL GENERAL	3372	3868	3372	3868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3868	3372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1208			
T. V. A.	10087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45			
Charges constatées d’avance	526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64100	19042	45058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519001	42336	173293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185246	185246		
Personnel et comptes rattachés	13651	13651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28318	28318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4344	4344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4481	4481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146814	146814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121826	121826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023681	547016	173293	303372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	533027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9687		17243	
Location, charges locatives et de copropriété	71792		61450	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30929		21280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37387		38496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149795		138469	
Taxe professionnelle	5064		2861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11282		7572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16346		10433	
Montant de la TVA. collectée	152586		139350	
Total TVA. déductible sur biens et services	134996		124190	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8