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BILAN PHARMACIE DU SOLEIL 2016 Siren 499181774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	385000		385000	385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6655	4988	1667	3817
Autres immobilisations corporelles	162252	129578	32674	42012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16675		16675	16675
TOTAL (I)	570582	134566	436016	447504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246625	3372	243254	273339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316526		316526	207933
Autres créances	29564		29564	23377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186		186	186
Disponibilités	10127		10127	1567
Charges constatées d’avance	350		350	
TOTAL (II)	603378	3372	600007	506402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173960	137938	1036023	953906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472756		363301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125187		109455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639193		514006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119758		157369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18998		28097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194352		172991	
Dettes fiscales et sociales	63722		81442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396830		439899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036023		953906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314766		320141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2650341		2650341	2525700
Production vendue biens				
Production vendue services	12335		12335	23642
Chiffres d’affaires nets	2662675		2662675	2549342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12477	17058
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2675152	2566400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1902985	1889171
Variation de stock (marchandises)			30972	-35880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138469	146546
Impôts, taxes et versements assimilés			10433	7872
Salaires et traitements			284554	273513
Charges sociales			110803	110577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17515	13647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3372	4258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	334
Total des charges d’exploitation (II) 			2499449	2410039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175704	156361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5518	5605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5518	5605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5518	-5605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170186	150757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		1303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		3428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76		-3274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44923		38028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2675152		2566554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2549966		2457099	
BENEFICE OU PERTE	125187		109455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8219		14327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37539		37455	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336		333	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385000		
Total Immobilisations corporelles		162879		6028
Total Immobilisations financières		16675		
Total Général		564554		6028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16675
Total Général				570582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117051	17515		134566
AMORTISSEMENTS Total Général	117051	17515		134566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4258	3372	4258	3372
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4258	3372	4258	3372
TOTAL GENERAL	4258	3372	4258	3372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3372	4258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1292			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4578			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23695			
Charges constatées d’avance	350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363116	346440	16675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119758	37695	82063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194352	194352		
Personnel et comptes rattachés	33646	33646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21728	21728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3794	3794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4554	4554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18998	18998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396830	314766	82063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17243		13996	
Location, charges locatives et de copropriété	61450		78672	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21280		17765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38496		36114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138469		146546	
Taxe professionnelle	2861		3887	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7572		3985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10433		7872	
Montant de la TVA. collectée	139350		130955	
Total TVA. déductible sur biens et services	124190		105241	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8