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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2016 Siren 499127116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7078	7078		2017
Fonds commercial	2790400		2790400	2790400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335227	88234	246994	280516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150899	55732	95168	113556
Autres immobilisations corporelles	214923	80216	134707	165545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10590		10590	10590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81808	39679	42129	48001
TOTAL (I)	3590925	270938	3319987	3410625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442888		442888	431458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99784		99784	136203
Autres créances	33489		33489	71540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100137		100137	
Disponibilités	248216		248216	93868
Charges constatées d’avance	18982		18982	5099
TOTAL (II)	943496		943496	738168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4534421	270938	4263483	4148793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10482		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467104		1376952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321621		634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1799207		577586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750195		1934989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19999		37995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488949		475623	
Dettes fiscales et sociales	140917		122599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2464276		207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4263483		4148793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901632		821206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292		288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4757679		4757679	4534540
Production vendue biens				
Production vendue services	54764		54764	70381
Chiffres d’affaires nets	4812443		4812443	4604922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19385	13692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18102	17309
Autres produits			2243	595
Total des produits d’exploitation (I)			4852172	4636518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3341056	3259768
Variation de stock (marchandises)			-11430	-30500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2387	2969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192661	203976
Impôts, taxes et versements assimilés			33995	25710
Salaires et traitements			488861	562113
Charges sociales			139717	146377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	120
Total des charges d’exploitation (II) 			4351505	4320086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500667	316432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			663	1567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			178	262
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1337	2148
Dotations financières sur amortissements et provisions			5872	5872
Intérêts et charges assimilées			27630	48919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33502	54791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32165	-52643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468502	263789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142145		74155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4853509		4638665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4531888		4449032	
BENEFICE OU PERTE	321621		189634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2797478		
Total Immobilisations corporelles		698551		2498
Total Immobilisations financières		92398		
Total Général		3588427		2498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2797478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				701049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92398
Total Général				3590925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5062	2017		7078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138934	85248		224181
AMORTISSEMENTS Total Général	143995	87264		231259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33807	5872		39679
TOTAL GENERAL	33807	5872		39679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5872		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81808			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8575			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15568			
Charges constatées d’avance	18982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234063	152255	81808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1749903	187259	943501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488949	488949		
Personnel et comptes rattachés	38205	38205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35920	35920		
Impôts sur les bénéfices	44975	44975		
T.V.A.	11206	11206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10612	10612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19999	19999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64215	64215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464276	901632	943501	619142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel