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BILAN PATISSERIE PEPIN 2018 Siren 499125508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1775	1776		
Frais de développement ou de recherche et développement	746	746		55
Concessions, brevets et droits similaires	7139	4891	2248	107
Fonds commercial	241500		241500	241500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123249	89774	33475	49765
Autres immobilisations corporelles	352540	187613	164927	197364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540		9540	8890
TOTAL (I)	736650	284800	451850	497841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44590		44590	38872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25242		25242	22808
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22822		22822	19415
Autres créances	53787		53787	52028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122305		122305	99902
Charges constatées d’avance	8273		8273	8779
TOTAL (II)	277019		277019	241805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013669	284800	728869	739646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329022		291765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46496		37258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386519		340022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211810		275565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11888		4986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64862		56682	
Dettes fiscales et sociales	52607		61332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1182		1059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342350		399624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728869		739646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228745		399624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1079225		1079225	1027014
Production vendue services	1960		1960	133
Chiffres d’affaires nets	1081185		1081185	1027147
				
Production stockée			2434	-15541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12594	17263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10580	4867
Autres produits			205	708
Total des produits d’exploitation (I)			1106998	1034444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331202	297388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5718	-3266
Autres achats et charges externes			226221	231711
Impôts, taxes et versements assimilés			6605	2890
Salaires et traitements			352717	325838
Charges sociales			86112	82462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54434	54782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			673	771
Total des charges d’exploitation (II) 			1052246	992576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54752	41868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	-1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	-1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7669	9724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7669	9724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7663	-9725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47089	32143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107		3361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		4136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327		2294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266		-2821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107004		1040873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060508		1003615	
BENEFICE OU PERTE	46496		37258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22313		7994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2522		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246239		2400
Total Immobilisations corporelles		479155		5499
Total Immobilisations financières		9050		650
Total Général		736966		8549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8865	475789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9700
Total Général			8865	736650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2467	55		2522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4632	259		4891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232026	54120	8758	277387
AMORTISSEMENTS Total Général	239125	54434	8758	284800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19169			
T. V. A.	9649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14982			
Charges constatées d’avance	8273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94422	94422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1075	1075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188274	74669	113605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64862	64862		
Personnel et comptes rattachés	29883	29883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19389	19389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	502	502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2833	2833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11888	11888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1182	1182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319890	206285	113605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel