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BILAN NOS LIBERTY 2018 Siren 499158038
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2410 2410 1185
Fonds commercial 106000 106000 106000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34477 27872 6606 10387
Autres immobilisations corporelles 56620 51194 5427 4444
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10388 10388 10388
TOTAL (I) 209896 81475 128421 132405
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2411 2411 1750
Avances et acomptes versés sur commandes 4482 4482 4820
Clients et comptes rattachés 5704 5704 3327
Autres créances 4612 4612 5342
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29996 29996 9804
Charges constatées d’avance 7821 7821 4811
TOTAL (II) 55026 55026 29855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 264922 81475 183447 162260
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 79589 72149
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8675 9720
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 97064 90669
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6377 9474
Emprunts et dettes financières divers (4) 24243 20075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1644 1302
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37642 26796
Dettes fiscales et sociales 13980 12987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2498 958
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 86383 71591
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 183447 162260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81523 63919
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 42040 42040 40821
Production vendue biens
Production vendue services 294498 294498 304058
Chiffres d’affaires nets 336539 336539 344879
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6939
Autres produits 70 110
Total des produits d’exploitation (I) 336609 351928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13350 13720
Variation de stock (marchandises) -661 -66
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 207023 229242
Impôts, taxes et versements assimilés 32059 30645
Salaires et traitements 45000 37270
Charges sociales 19659 18131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8008 8711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 908 919
Total des charges d’exploitation (II) 325346 338573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11263 13355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 278 780
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 278 780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -257 -780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11006 12576
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 718
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 358
Total des charges exceptionnelles (VIII) 358 7078
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -358 -828
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1972 2028
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 336630 358178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 327954 348458
BENEFICE OU PERTE 8675 9720
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 106000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2410
Total Immobilisations corporelles 90355 4383
Total Immobilisations financières 10388
Total Général 209153 4383
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 106000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2410
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3639 91098
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10388
Total Général 3639 209896
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1225 1185 2410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 75523 7181 3639 79065
AMORTISSEMENTS Total Général 76748 8366 3639 81475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10388 10388
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5704 5704
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4612 4612
Charges constatées d’avance 7821 7821
TOTAL ETAT DES CREANCES 28525 18137 10388
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6377 3161 3216
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37642 37642
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13980 13980
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26740 26740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 84739 81523 3216
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3094
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel