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BILAN NEW OSAKA 2017 Siren 499142776				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	330000
Immobilisations incorporelles – Autres	11660	9141	2519	3581
Immobilisations corporelles	51653	44099	7555	68401
Immobilisations financières	11181		11181	15421
Total Actif Immobilisé	204494	53239	151255	417403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2874		2874	3466
Stock marchandises	664		664	809
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés	416		416	464
Créances – Autres	206198		206198	8773
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44182		44182	42220
Caisse				
Charges constatées d’avance	254		254	434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	255088		255088	56166
Total général Actif	459582	5539		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			84593	78536
Résultat de l’exercice			-40151	6057
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53242	93393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			159332	190825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38306	38473
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109641		
Autres dettes			155463	150879
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			353101	380176
Total général Passif			406343	473569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			214	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			204400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5478		5539	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	298671		373806	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	102		86	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304252		379431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1919		2650	
Variation de stock (marchandises)	145		648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89228		110489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	592		2958	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85351		114027	
(dont taxe professionnelle)	1657			
Impôts, taxes et versements assimilés	6521		7954	
Rémunérations du personnel 	82532		100189	
Charges sociales	11890		16633	
Dotations aux amortissements	9638		12137	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		5	
Total des charges d’exploitation	287826		367688	
Résultat d’exploitation	16426		11743	
Produits financiers			19	
Produits exceptionnels	204400		200	
Charges financières	4003		4709	
Charges exceptionnelles	256973		1196	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-40151		6057	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30963			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			200000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			214	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4454	
Total Immobilisations (Valeur brute)			476173	
Total Immobilisations (Augmentations)			214	
Total Immobilisations (Diminutions)			271894	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-52324	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30963	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel