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BILAN NEW OSAKA 2016 Siren 499142776				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	330000		330000	330000
Immobilisations incorporelles – Autres	11660	8079	3581	4643
Immobilisations corporelles	119093	50692	68401	78569
Immobilisations financières	15421		15421	15503
Total Actif Immobilisé	476173	58771	417403	428715
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3466		3466	6424
Stock marchandises	809		809	1457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	464		464	416
Créances – Autres	8773		8773	17135
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42220		42220	53356
Caisse				
Charges constatées d’avance	434		434	172
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56166		56166	78959
Total général Actif	532340	8056		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			78536	91767
Résultat de l’exercice			6057	-13231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93393	87336
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			190825	216651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38473	50942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		117823		
Autres dettes			150879	152745
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			380176	420338
Total général Passif			473569	507674
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1738	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5539		8056	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	373806		317066	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	379431		325126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2650		4282	
Variation de stock (marchandises)	648		-1097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110489		98815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2958		-1147	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114027		105381	
(dont taxe professionnelle)	1281			
Impôts, taxes et versements assimilés	7954		4602	
Rémunérations du personnel 	100189		101570	
Charges sociales	16633		15023	
Dotations aux amortissements	12137		7739	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	367688		335173	
Résultat d’exploitation	11743		-10047	
Produits financiers	19		60	
Produits exceptionnels	200			
Charges financières	4709		2804	
Charges exceptionnelles	1196		440	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6057		-13231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14207			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1102	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			475519	
Total Immobilisations (Augmentations)			1738	
Total Immobilisations (Diminutions)			1083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-620	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14207	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel