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BILAN NEW OSAKA 2014 Siren 499142776				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres	6350	6350		
Immobilisations corporelles	49335	32808	16527	17472
Immobilisations financières	7874		7874	8050
Total Actif Immobilisé	193559	39158	154401	155522
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5277		5277	5616
Stock marchandises	360		360	670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	416		416	416
Créances – Autres	5703		5703	3366
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40426		40426	71868
Caisse				
Charges constatées d’avance	172		172	172
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52354		52354	82108
Total général Actif	245913	6329		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			87128	60231
Résultat de l’exercice			4639	26897
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100567	95928
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				11128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25522	28010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49406		
Autres dettes			80666	102564
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106188	141702
Total général Passif			206755	237630
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2624	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5676		6329	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	289845		315297	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1205	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295522		322831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2552		3677	
Variation de stock (marchandises)	310		-216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87978		99978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	340		-4078	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71197		78545	
(dont taxe professionnelle)	1019			
Impôts, taxes et versements assimilés	4163		4290	
Rémunérations du personnel 	78802		86777	
Charges sociales	32170		18430	
Dotations aux amortissements	3569		3074	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		5	
Total des charges d’exploitation	281091		290483	
Résultat d’exploitation	14431		32347	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	131		842	
Charges exceptionnelles	5682		347	
Impôts sur les bénéfices	3979		4261	
Bénéfice ou perte	4639		26897	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30120			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190935	
Total Immobilisations (Augmentations)			2624	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30120	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel