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BILAN LES DELICES DE YANIS 2017 Siren 499121226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24585		24585	24585
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13314	10711	2603	3105
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	37974	10711	27263	27765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1265		1265	555
Avances et acomptes versés sur commandes				268
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2524		2524	1336
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2646		2646	1034
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6434		6434	3194
Total général Actif	44408	119301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			51568	51568
Report à nouveau			-44265	-41474
Résultat de l’exercice			10742	-2790
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19145	8403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2612	4520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4102		
Autres dettes			11941	16390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14552	22556
Total général Passif			33697	30959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			119301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150823			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1716		895	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152538		120196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74165		54728	
Variation de stock (marchandises)	-710		-144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37158		39517	
(dont taxe professionnelle)	1124			
Impôts, taxes et versements assimilés	3978		2125	
Rémunérations du personnel 	22635		23837	
Charges sociales	2511		1199	
Dotations aux amortissements	2002		1530	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			195	
Total des charges d’exploitation	141740		122987	
Résultat d’exploitation	10799		-2790	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	57			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10742		-2790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	329			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel