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BILAN LE ROL GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 499179976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11400	8008	3392	3471
Fonds commercial	158249		158249	158249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100891	86551	14340	12191
Autres immobilisations corporelles	642814	522170	120645	188303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9480		9480	9480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4122		4122	3002
TOTAL (I)	926956	616729	310227	374696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136733		136733	118217
En cours de production de biens				25500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4361		4361	9498
Clients et comptes rattachés	988572	230	988342	738942
Autres créances	230875		230875	271678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258149		258149	59776
Charges constatées d’avance	43183		43183	47789
TOTAL (II)	1661873	230	1661644	1271401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2588829	616959	1971871	1646097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359933		268004	
Report à nouveau	129792		129792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11638		91928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698088		709725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133988		104466	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133988		104466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324407		54674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99194		98054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424841		398456	
Dettes fiscales et sociales	264598		280456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26756		266	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139795		831905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971871		1646096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830245		810617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	989		1367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				871
Production vendue biens			119	413
Production vendue services			2931611	4144700
Chiffres d’affaires nets			2931729	4145983
				
Production stockée			-25500	-37621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195409	59026
Autres produits			1161	1010
Total des produits d’exploitation (I)			3102799	4168399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110048	1684872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18516	-53780
Autres achats et charges externes			554356	628999
Impôts, taxes et versements assimilés			15518	43363
Salaires et traitements			898180	1202694
Charges sociales			384625	450413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77979	94065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				104466
Autres charges			45909	503
Total des charges d’exploitation (II) 			3068099	4155825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34700	12574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			265	250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61518	126079
Autres intérêts et produits assimilés			11806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73588	126329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2315	3009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2315	3009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71273	123320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105973	135894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312		281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000		10232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000		2234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117923		12551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117611		-12270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3176699		4295009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3188337		4203080	
BENEFICE OU PERTE	-11638		91929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	959		1251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167378		2271
Total Immobilisations corporelles		733586		10119
Total Immobilisations financières		12482		1120
Total Général		913446		13510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13602
Total Général				926956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5658	2350		8008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533092	75629		608721
AMORTISSEMENTS Total Général	538750	77979		616729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133988
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104466	105000	75478	133988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104466	105000	75478	133988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4122		4122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988572	988572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230875	230875		
Charges constatées d’avance	43183	43183		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	989	989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323418	13867	309550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424841	424841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264598	264598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125949	125949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1139795	830244	309550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel