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BILAN LE ROL GENIE CLIMATIQUE 2019 Siren 499179976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9129	5658	3471	
Fonds commercial	158249		158249	158249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90771	78580	12191	16042
Autres immobilisations corporelles	642814	454512	188303	259633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9480		9480	9480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002		3002	3002
TOTAL (I)	913446	538750	374696	446406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118217		118217	64437
En cours de production de biens	25500		25500	63121
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9498		9498	30
Clients et comptes rattachés	739172	230	738942	904390
Autres créances	271678		271678	396114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59776		59776	66381
Charges constatées d’avance	47789		47789	9730
TOTAL (II)	1271631	230	1271401	1504202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2185076	538980	1646097	1950609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268004		116908	
Report à nouveau	129792		129792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91928		151097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709725		617797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104466		23300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104466		23300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54674		143323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98054		7399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398456		771678	
Dettes fiscales et sociales	280456		291622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266		90128	
Produits constatés d’avance (2)			5361	
TOTAL (IV)	831905		1309512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1646097		1950609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810617		1257661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			871	1794
Production vendue biens			413	821
Production vendue services			4144700	3940965
Chiffres d’affaires nets			4145983	3943581
				
Production stockée			-37621	63121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59026	90278
Autres produits			1010	1674
Total des produits d’exploitation (I)			4168399	4098653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1684872	1473936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53780	35661
Autres achats et charges externes			628999	943986
Impôts, taxes et versements assimilés			43363	39724
Salaires et traitements			1202694	1060583
Charges sociales			450413	325514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94065	93759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104466	23300
Autres charges			503	23
Total des charges d’exploitation (II) 			4155825	3996486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12574	102167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250	2177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126079	70881
Autres intérêts et produits assimilés				4954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126329	78012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3009	4363
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3009	4379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123320	73633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135893	175800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281		19697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281		22797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2234			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12551		707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12270		22090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31695		46793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4295009		4199463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4203080		4048366	
BENEFICE OU PERTE	91928		151097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1251		1621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163604		4562
Total Immobilisations corporelles		722312		20026
Total Immobilisations financières		12482		
Total Général		898398		24588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			788	167378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8753	733586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12482
Total Général			9541	913446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5355	1091	788	5658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446637	95208	8753	533092
AMORTISSEMENTS Total Général	451992	96299	9541	538750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23300	104466	23300	104466
TOTAL GENERAL	23300	104466	23300	104466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104466	23300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002		3002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	739172	739172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271678	271678		
Charges constatées d’avance	47789	47789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061641	1058639	3002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1367	1367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53307	32019	21288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398456	398456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280456	280456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98320	98320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831905	810617	21288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel