ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LE ROL GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 499179976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5355	5355		490
Fonds commercial	158249		158249	158249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85033	68990	16042	22455
Autres immobilisations corporelles	637279	377646	259633	266325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9480		9480	7400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002		3002	3002
TOTAL (I)	898398	451992	446406	457922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64437		64437	100098
En cours de production de biens	63121		63121	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	
Clients et comptes rattachés	904390		904390	794791
Autres créances	396114		396114	431224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66381		66381	87597
Charges constatées d’avance	9730		9730	13546
TOTAL (II)	1504202		1504202	1427255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2402601	451992	1950609	1885177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116908		77803	
Report à nouveau	129792		129792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151097		209105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617797		636700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23300		48120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23300		48120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143323		201044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771678		729462	
Dettes fiscales et sociales	291622		243993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90128		1142	
Produits constatés d’avance (2)	5361		24716	
TOTAL (IV)	1309512		1200357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950609		1885177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51851		1090044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7399			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1794	5215
Production vendue biens			821	635
Production vendue services			3940965	4633213
Chiffres d’affaires nets			3943581	4639062
				
Production stockée			63121	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90278	31588
Autres produits			1674	8859
Total des produits d’exploitation (I)			4098653	4679510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1473936	1628426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35661	-22292
Autres achats et charges externes			943986	1292543
Impôts, taxes et versements assimilés			39724	20901
Salaires et traitements			1060583	1124154
Charges sociales			325514	293445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93759	88700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23300	48120
Autres charges			23	974
Total des charges d’exploitation (II) 			3996486	4474970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102167	204540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2177	1369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70881	78394
Autres intérêts et produits assimilés			4954	15057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78013	94820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4363	4610
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4380	4610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73633	90210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175800	294749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19697		175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22797		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	707		529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	707		529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22090		-204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46793		85440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4199463		4734207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4048366		4525102	
BENEFICE OU PERTE	151097		209105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1621		1543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165954		
Total Immobilisations corporelles		654642		80164
Total Immobilisations financières		10402		2080
Total Général		830998		82244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2350	163604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12493	722312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12482
Total Général			14843	898398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7215	490	2350	5355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365862	93268	12493	446637
AMORTISSEMENTS Total Général	373077	93759	14843	451992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48120	23300	48120	23300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48120	23300	48120	23300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23300	48120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002		3002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	904390	904390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	396114	396114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9730	9730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1313236	1310234	3002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143323	91473	51851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771678	771678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230121	230121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159028	159028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5361	5361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309512	1257661	51851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel