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BILAN LE ROL GENIE CLIMATIQUE 2016 Siren 499179976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6840	5984	856	259
Fonds commercial	158249		158249	158249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70741	44984	25757	19959
Autres immobilisations corporelles	478848	239892	238957	198538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7400		7400	7400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3652		3652	375
TOTAL (I)	725730	290860	434870	384780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77806		77806	33893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23094
Clients et comptes rattachés	463701		463701	563074
Autres créances	193698		193698	167731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384905		384905	234864
Charges constatées d’avance	17827		17827	19186
TOTAL (II)	1137936		1137936	1041843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863667	290860	1572806	1426623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53992			
Report à nouveau	129792		129792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178211		159392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581995		509184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12600		29034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12600		29034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226129		229338	
Emprunts et dettes financières divers (4)			168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		4180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526831		435209	
Dettes fiscales et sociales	192916		197166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11516		2024	
Produits constatés d’avance (2)	20318		20318	
TOTAL (IV)	978211		888405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572806		1426623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832091		720739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6578	11146
Production vendue biens			155	1638
Production vendue services			3220699	3029798
Chiffres d’affaires nets			3227432	3042582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58966	103383
Autres produits			68	1630
Total des produits d’exploitation (I)			3286467	3148595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1278510	1067309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43913	8024
Autres achats et charges externes			807399	668868
Impôts, taxes et versements assimilés			36348	39255
Salaires et traitements			714646	831151
Charges sociales			218701	256472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78455	74777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12600	29034
Autres charges			21	23
Total des charges d’exploitation (II) 			3102765	2974912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183701	173683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			933	1442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55005	40496
Autres intérêts et produits assimilés			13168	15761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69106	57699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5889	7348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5889	7348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63217	50351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246918	224034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4312		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73019		64591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	178211		159392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1638		1616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5818		
Total Immobilisations corporelles		450897		
Total Immobilisations financières		7775		
Total Général		622739		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11052
Total Général				725730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5559	425		5984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232400	78029	25553	284876
AMORTISSEMENTS Total Général	237959	78455	25553	290860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29034	12600	29034	12600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29034	12600	29034	12600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12600	29034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3652			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193698			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678878	675226	3652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226129	80509	145620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526831	526831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11516	11516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20318	20318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	977711	832091	145620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75945			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel