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BILAN LE KLUBBING 2020 Siren 499111557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288148		288148	288148
Immobilisations incorporelles – Autres	62950	61730	1220	2131
Immobilisations corporelles	154573	77007	77566	88627
Immobilisations financières	2879		2879	2879
Total Actif Immobilisé	508551	138737	369813	381785
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2360		2360	2506
Stock marchandises	11925		11925	12345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				532
Créances – Autres	261287		261287	260370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46465		46465	54448
Caisse				
Charges constatées d’avance	562		562	175
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	322599		322599	330376
Total général Actif	831149	365027		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			188459	126451
Résultat de l’exercice			-29458	62008
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164501	193959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			152488	167378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				444
Fournisseurs et comptes rattachés			59386	59023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4562		
Autres dettes			316037	291357
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			527911	518203
Total général Passif			692412	712161
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			149456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	283536		365027	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2417		3148	
Production stockée				
Production immobilisée	624		1180	
Subventions d’exploitation reçues	28666			
Autres produits	4295		42	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319538		369396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93531		115394	
Variation de stock (marchandises)	420		267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1496		2098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	146		-81	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149261		178218	
(dont taxe professionnelle)	902			
Impôts, taxes et versements assimilés	2435		2459	
Rémunérations du personnel 	54558		53798	
Charges sociales	5750		13497	
Dotations aux amortissements	19765		18018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47		3386	
Total des charges d’exploitation	327409		387054	
Résultat d’exploitation	-7871		-17658	
Produits financiers			11	
Produits exceptionnels	9008		115135	
Charges financières	1738		2867	
Charges exceptionnelles	28856		32614	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29458		62008	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36780			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21798			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			955	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1605	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			502998	
Total Immobilisations (Augmentations)			8393	
Total Immobilisations (Diminutions)			2840	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21798	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel