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BILAN LE KLUBBING 2019 Siren 499111557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288148		288148	288148
Immobilisations incorporelles – Autres	62950	60819	2131	2911
Immobilisations corporelles	149020	60393	88627	19518
Immobilisations financières	2879		2879	2700
Total Actif Immobilisé	502998	121212	381785	313278
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2506		2506	2425
Stock marchandises	12345		12345	12612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	532		532	2800
Créances – Autres	260370		260370	266062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54448		54448	74431
Caisse				
Charges constatées d’avance	175		175	2192
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330376		330376	360522
Total général Actif	833374	397797		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			126451	130137
Résultat de l’exercice			62008	-3686
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193959	131951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			167378	194809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			444	
Fournisseurs et comptes rattachés			59023	62109
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		369		
Autres dettes			291357	284931
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			518203	541849
Total général Passif			712161	673799
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			164347	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	365027		397797	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3148		2890	
Production stockée				
Production immobilisée	1180		1474	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42		92	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	369396		402253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115394		128004	
Variation de stock (marchandises)	267		-1402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2098		-115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-81		415	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178218		178236	
(dont taxe professionnelle)	1735			
Impôts, taxes et versements assimilés	2459		2906	
Rémunérations du personnel 	53798		55205	
Charges sociales	13497		13680	
Dotations aux amortissements	18018		17465	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3386		1241	
Total des charges d’exploitation	387054		395636	
Résultat d’exploitation	-17658		6616	
Produits financiers	11		9	
Produits exceptionnels	115135		19256	
Charges financières	2867		3133	
Charges exceptionnelles	32614		26435	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	62008		-3686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47585			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23758			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			23678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47675	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			36134	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			179	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			460950	
Total Immobilisations (Augmentations)			107666	
Total Immobilisations (Diminutions)			65618	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			460	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			460	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47585	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23758	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel