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BILAN LE KLUBBING 2018 Siren 499111557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288148		288148	288148
Immobilisations incorporelles – Autres	62950	60039	2911	4378
Immobilisations corporelles	107152	87633	19518	31007
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	460950	147672	313278	326233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2425		2425	2840
Stock marchandises	12612		12612	11210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2800		2800	720
Créances – Autres	266062		266062	282864
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74431		74431	107646
Caisse				
Charges constatées d’avance	2192		2192	2612
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	360522		360522	407892
Total général Actif	821472	351503		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			130137	140172
Résultat de l’exercice			-3686	-10035
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131951	135637
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			194809	212241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62109	105636
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		253		
Autres dettes			284931	280612
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			541849	598488
Total général Passif			673799	734125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			170251	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			289	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	397797		351503	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2890		2352	
Production stockée				
Production immobilisée	1474		1961	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92		280	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402253		356096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128004		110402	
Variation de stock (marchandises)	-1402		520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-115			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	415		-720	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178236		159564	
(dont taxe professionnelle)	1312			
Impôts, taxes et versements assimilés	2906		2584	
Rémunérations du personnel 	55205		65646	
Charges sociales	13680		16512	
Dotations aux amortissements	17465		18434	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1241		4769	
Total des charges d’exploitation	395636		377711	
Résultat d’exploitation	6616		-21615	
Produits financiers	9		34	
Produits exceptionnels	19256		87126	
Charges financières	3133		8315	
Charges exceptionnelles	26435		67266	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3686		-10035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3792	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			429	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			456729	
Total Immobilisations (Augmentations)			4221	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel