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BILAN LE KLUBBING 2017 Siren 499111557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288148		288148	288148
Immobilisations incorporelles – Autres	62950	58573	4378	1444
Immobilisations corporelles	102930	71924	31007	38364
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	456729	130496	326233	330656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2840		2840	2120
Stock marchandises	11210		11210	11730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	720		720	
Créances – Autres	282864		282864	258927
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107646		107646	126078
Caisse				
Charges constatées d’avance	2612		2612	2709
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	407892		407892	401565
Total général Actif	864621	415008		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			140172	143259
Résultat de l’exercice			-10035	-3087
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135637	145672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			212241	204508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			105636	18841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1662		
Autres dettes			280612	363201
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			598488	586550
Total général Passif			734125	732221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	351503		415008	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2352			
Production stockée				
Production immobilisée	1961			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	280		81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	356096		415089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110402		120517	
Variation de stock (marchandises)	520		3470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-720		420	
(dont crédit bail mobilier)*	8068			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159564		158467	
(dont taxe professionnelle)	1839			
Impôts, taxes et versements assimilés	2584		8650	
Rémunérations du personnel 	65646		69101	
Charges sociales	16512		9418	
Dotations aux amortissements	18434		18010	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4769		3695	
Total des charges d’exploitation	377711		391748	
Résultat d’exploitation	-21615		23342	
Produits financiers	34			
Produits exceptionnels	87126		321	
Charges financières	8315		43	
Charges exceptionnelles	67266		26707	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10035		-3087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46625			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25190			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8894	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			416	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			442719	
Total Immobilisations (Augmentations)			14010	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46625	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25190	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel