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BILAN LE KLUBBING 2016 Siren 499111557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288148		288148	288148
Immobilisations incorporelles – Autres	58950	57506	1444	
Immobilisations corporelles	92921	54557	38364	51116
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	442719	112062	330656	341964
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2120		2120	2540
Stock marchandises	11730		11730	15200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	258927		258927	329337
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126078		126078	77225
Caisse				
Charges constatées d’avance	2709		2709	2709
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	401565		401565	427011
Total général Actif	844284	377351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			143259	127102
Résultat de l’exercice			-3087	16156
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145672	148759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			204508	444343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18841	17008
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27564		
Autres dettes			363201	158865
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			586550	620217
Total général Passif			732221	768975
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			447576	
Dont créances à plus d’un an			161823	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	415008		377351	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	81		237	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415089		377588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120517		127692	
Variation de stock (marchandises)	3470		-3400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	420		-1665	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158467		145382	
(dont taxe professionnelle)	1802			
Impôts, taxes et versements assimilés	8650		8004	
Rémunérations du personnel 	69101		58330	
Charges sociales	9418		7232	
Dotations aux amortissements	18010		16444	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3695		2467	
Total des charges d’exploitation	391748		360487	
Résultat d’exploitation	23342		17101	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	321		279154	
Charges financières	43		6389	
Charges exceptionnelles	26707		273710	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3087		16156	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55407			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			288148	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			288148	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			58950	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			56950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26129	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			53411	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			436017	
Total Immobilisations (Augmentations)			442719	
Total Immobilisations (Diminutions)			436017	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55407	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel