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BILAN KALLISTE AUDIT & CONSEIL 2017 Siren 499116341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9690	9690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17925		17925	17925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63121	21422	41699	15304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250		5250	5250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95986	31112	64874	38479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53038	6997	46041	46677
Autres créances	73950		73950	69474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46984		46984	49079
Charges constatées d’avance	2614		2614	2587
TOTAL (II)	176587	6997	169590	167817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272573	38109	234464	206295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7495		4580	
Report à nouveau			72	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26409		27843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77904		76495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1700		1700	
TOTAL (III)	1700		1700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46343		21431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21457		16030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5954		5892	
Dettes fiscales et sociales	65061		70286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16046		14462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154860		128100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234464		206295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120174		117078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21457			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305296		305296	357837
Chiffres d’affaires nets	305296		305296	357837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2928	1066
Autres produits			850	878
Total des produits d’exploitation (I)			309074	359780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128273	129457
Impôts, taxes et versements assimilés			11414	9398
Salaires et traitements			88140	117662
Charges sociales			43279	54540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5910	8559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1569	4956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	750
Total des charges d’exploitation (II) 			278838	327021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30236	32759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1273	1318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1273	1318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1143	-1318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29093	31441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10061		1827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10061		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1225		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7920		622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2142		1205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4826		4803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319266		361608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292857		333765	
BENEFICE OU PERTE	26409		27843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27615		
Total Immobilisations corporelles		55021		39000
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		87886		39000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30900	63121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			30900	95986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9690			9690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39717	5910	24205	21422
AMORTISSEMENTS Total Général	49407	5910	24205	31112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1700
Total Provisions pour risques et charges	1700			1700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6636	1569	1208	6997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6636	1569	1208	6997
TOTAL GENERAL	8336	1569	1208	8697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1569	1208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8060	8060		
Autres créances clients	44978	44978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	700	700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1067	1067		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66983	66983		
Charges constatées d’avance	2614	2614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129602	129602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46343	11657	34686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5954	5954		
Personnel et comptes rattachés	5620	5620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30451	30451		
Impôts sur les bénéfices	1812	1812		
T.V.A.	24734	24734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2443	2443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21457	21457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16046	16046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154860	120174	34686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel