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BILAN KALLISTE AUDIT & CONSEIL 2016 Siren 499116341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9690	9690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17925		17925	17925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55021	39717	15304	23246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250		5250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87886	49407	38479	41421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53312	6636	46677	64611
Autres créances	69474		69474	63495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49079		49079	17620
Charges constatées d’avance	2587		2587	3116
TOTAL (II)	174452	6636	167817	148843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262338	56043	206295	190264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4580		4580	
Report à nouveau	72			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27843		15072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76495		63652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1700			
TOTAL (III)	1700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21431		22343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16030		16028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5892		10770	
Dettes fiscales et sociales	70286		75174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14462		2296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128100		126612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206295		190264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117078		113766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16030			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			357837	324278
Chiffres d’affaires nets			357837	324278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1066	6269
Autres produits			878	949
Total des produits d’exploitation (I)			359781	331496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129457	120023
Impôts, taxes et versements assimilés			9398	9679
Salaires et traitements			117662	116118
Charges sociales			54540	50039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15215	10741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	6583
Total des charges d’exploitation (II) 			327022	313182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32759	18314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1318	1537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	-1537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31441	16777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1827		1519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622		469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1205		1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4803		2755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361608		333015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333765		317943	
BENEFICE OU PERTE	27843		15072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27615		
Total Immobilisations corporelles		54405		617
Total Immobilisations financières		250		5000
Total Général		82269		5617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général				87886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9690			9690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31158	8559		39717
AMORTISSEMENTS Total Général	40848	8559		49407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1700
Total Provisions pour risques et charges		1700		1700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1680	4956		6636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1680	4956		6636
TOTAL GENERAL	1680	6656		8336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6656		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9376	9376		
Autres créances clients	43936	43936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	911	911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1898	1898		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61465	61465		
Charges constatées d’avance	2587	2587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125373	125373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21431	10408	11023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5892	5892		
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39090	39090		
Impôts sur les bénéfices	1546	1546		
T.V.A.	24370	24370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	980	980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16030	16030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14462	14462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128100	117078	11023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel