ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN KALLISTE AUDIT & CONSEIL 2015 Siren 499116341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9690	9690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17925		17925	17925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54405	31158	23246	30126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82269	40848	41421	48301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66291	1680	64611	40043
Autres créances	63495		63495	54633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17620		17620	25221
Charges constatées d’avance	3116		3116	2910
TOTAL (II)	150523	1680	148843	122806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232792	42528	190264	171108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4580		4580	
Report à nouveau			792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15072		10215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63652		59587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22343		31502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16028		12512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10770		13299	
Dettes fiscales et sociales	75174		46238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2296		7970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126612		111521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190264		171108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113766		89233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16028			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324278		324278	264687
Chiffres d’affaires nets	324278		324278	264687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6269	486
Autres produits			949	542
Total des produits d’exploitation (I)			331496	265714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120023	124178
Impôts, taxes et versements assimilés			9678	9020
Salaires et traitements			116118	77030
Charges sociales			50038	31264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9061	7893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6583	422
Total des charges d’exploitation (II) 			313182	249808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18314	15906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1537	1296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1537	1296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1537	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16777	14610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1519		765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1519		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469		3147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469		3147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1050		-2382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2755		2013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333015		266480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317943		256264	
BENEFICE OU PERTE	15072		10215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27615		
Total Immobilisations corporelles		55632		2181
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		83496		2181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3408	54405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			3408	82269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9690			9690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25505	9061	3408	31158
AMORTISSEMENTS Total Général	35195	9061	3408	40848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6029	1680	6029	1680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6029	1680	6029	1680
TOTAL GENERAL	6029	1680	6029	1680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1680	6029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1680	1680		
Autres créances clients	64611	64611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	530	530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1645	1645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56120	56120		
Charges constatées d’avance	3116	3116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132903	132903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22343	9497	12846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10770	10770		
Personnel et comptes rattachés	7888	7888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40071	40071		
Impôts sur les bénéfices	289	289		
T.V.A.	25368	25368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1557	1557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16028	16028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2296	2296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126612	113766	12846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel