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BILAN JEAN-LUC RIVIERE 2016 Siren 499199123
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 36000 36000 36000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74539 39230 35309 5945
Autres immobilisations corporelles 139941 72483 67458 33229
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10 10 9
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200 200
TOTAL (I) 250692 111714 138977 75384
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 62023 62023 60240
En cours de production de biens 9800
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés 36195 313 35881 41641
Autres créances 15027 15027 18222
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250000 250000 250000
Disponibilités 221885 221885 183327
Charges constatées d’avance 2200 2200 1949
TOTAL (II) 587331 313 587018 566181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 838023 112027 725995 641565
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 204800 204800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20480 19788
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 240021 187151
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104475 82896
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 569777 494636
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32647 10039
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27758 33586
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28096 63463
Dettes fiscales et sociales 67552 38998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 163 842
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 156218 146929
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 725995 641565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1165591 1165591 1137481
Chiffres d’affaires nets 1165591 1165591 1137481
Production stockée -9800 9800
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4343 3920
Autres produits 85
Total des produits d’exploitation (I) 1160220 1151202
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 631 4294
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 449459 454295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1782 -6395
Autres achats et charges externes 245273 263634
Impôts, taxes et versements assimilés 3604 3144
Salaires et traitements 243937 239869
Charges sociales 87280 90150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28587 19483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 130 -1
Total des charges d’exploitation (II) 1057436 1068475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 102784 82726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7422 8822
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7422 8822
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 407 174
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 407 174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7015 8647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 109799 91373
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 221 388
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18225
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18446 388
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 707
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9366
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9411 707
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9034 -318
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14358 8159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1186088 1160412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1081613 1077516
BENEFICE OU PERTE 104475 82896
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36000
Total Immobilisations corporelles 139533 101524
Total Immobilisations financières 209 2
Total Général 175742 101525
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26575 214482
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 211
Total Général 26575 250692
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100358 28587 17230 111714
AMORTISSEMENTS Total Général 100358 28587 17230 111714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 314 314
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 314 314
TOTAL GENERAL 314 314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 314
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
Clients douteux ou litigieux 356
Autres créances clients 35840
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4883
T. V. A. 9815
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 329
Charges constatées d’avance 2200
TOTAL ETAT DES CREANCES 53623 53623
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32648 7700 24948
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28097 28097
Personnel et comptes rattachés 5410 5410
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32022 32022
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29137 29137
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 984 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 163 163
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 128461 103512 24948
Emprunts souscrits en cours d’exercice 39000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8904
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel